现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 41,940,848.46 | 147,499,890.59 | 111,936,321.93 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,986,191.23 | 17,836,619.38 | 11,812,475.04 |
经营活动现金流入小计 | 44,927,039.69 | 165,336,509.97 | 123,748,796.97 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,472,014.39 | 75,091,935.14 | 49,053,080.51 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,771,682.19 | 23,851,784.20 | 18,599,027.92 |
支付的各项税费 | 9,635,088.64 | 5,546,837.88 | 2,455,759.80 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 4,039,376.24 | 13,783,894.48 | 14,074,886.03 |
经营活动现金流出小计 | 34,918,161.46 | 118,274,451.70 | 84,182,754.26 |
经营活动产生的现金流量净额 | 10,008,878.23 | 47,062,058.27 | 39,566,042.71 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 236,300,000.00 | 565,300,000.00 | 499,200,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 40,000.00 | 319,469.02 | 361,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 1,942,995.92 | 5,066,435.15 | 4,512,455.83 |
投资活动现金流入小计 | 238,282,995.92 | 570,685,904.17 | 504,073,455.83 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 25,559,134.66 | 40,304,505.59 | 18,238,043.26 |
投资支付的现金 | 180,500,000.00 | 597,300,000.00 | 465,100,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,130,000.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 206,059,134.66 | 639,734,505.59 | 483,338,043.26 |
投资活动产生的现金流量净额 | 32,223,861.26 | -69,048,601.42 | 20,735,412.57 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 39,202,800.00 | 39,202,800.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | -- | 39,202,800.00 | 39,202,800.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -39,202,800.00 | -39,202,800.00 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 366,190,733.22 | 427,379,833.94 | 427,379,833.94 |
期末现金及现金等价物余额 | 408,423,472.71 | 366,190,733.22 | 448,478,489.22 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 26,891,771.33 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 6,406,798.61 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 9,961,418.27 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,061,584.93 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 81,427.78 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -256,248.96 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -733,501.39 | -- |
财务费用 | -- | -242.43 | -- |
投资损失 | -- | -5,066,435.15 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -355,530.82 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -106,446.80 | -- |
存货的减少 | -- | 4,190,027.22 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -4,772,929.00 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 9,762,747.12 | -- |
其他 | -- | -2,382.44 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 47,062,058.27 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 366,190,733.22 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 427,379,833.94 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -61,189,100.72 | -- |
备注 | |||
