现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 154,982,566.03 | 592,676,523.60 | 427,120,334.95 |
收到的税费返还 | -- | 116,888.21 | 52,939.24 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,268,739.86 | 6,879,993.98 | 4,007,274.35 |
经营活动现金流入小计 | 156,251,305.89 | 599,673,405.79 | 431,180,548.54 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 96,838,432.97 | 354,963,774.76 | 259,647,373.71 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,173,387.99 | 119,842,141.33 | 89,762,270.40 |
支付的各项税费 | 1,342,233.67 | 6,916,725.69 | 5,674,427.03 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 7,363,420.35 | 26,766,211.01 | 21,605,106.46 |
经营活动现金流出小计 | 135,717,474.98 | 508,488,852.79 | 376,689,177.60 |
经营活动产生的现金流量净额 | 20,533,830.91 | 91,184,553.00 | 54,491,370.94 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 215,000,000.00 | 1,698,263,583.34 | 1,341,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 945,641.68 | 9,736,179.21 | 7,366,199.69 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 14,831.85 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 215,945,641.68 | 1,708,014,594.40 | 1,348,366,199.69 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8,711,899.70 | 34,427,847.62 | 31,416,251.30 |
投资支付的现金 | 267,000,000.00 | 1,715,100,925.02 | 1,393,013,440.94 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 275,711,899.70 | 1,749,528,772.64 | 1,424,429,692.24 |
投资活动产生的现金流量净额 | -59,766,258.02 | -41,514,178.24 | -76,063,492.55 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 340,751.70 | 343,046.97 |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 340,751.70 | 343,046.97 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 439,684.50 | 30,155,787.33 | 30,188,735.10 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,734,116.10 | 24,164,080.66 | 10,837,790.12 |
筹资活动现金流出小计 | 3,173,800.60 | 54,319,867.99 | 41,026,525.22 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3,173,800.60 | -53,979,116.29 | -40,683,478.25 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 253,169,083.94 | 256,726,753.14 | 256,726,753.14 |
期末现金及现金等价物余额 | 210,426,305.42 | 253,169,083.94 | 195,423,144.50 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 54,564,503.94 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 15,591.89 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 21,414,688.52 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,993,056.75 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,222,449.30 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 323,407.07 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -6,578,700.00 | -- |
财务费用 | -- | 720,808.70 | -- |
投资损失 | -- | -9,208,484.18 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -2,018,009.71 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 1,448,255.16 | -- |
存货的减少 | -- | -12,537,705.81 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 422,427.58 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 26,296,050.95 | -- |
其他 | -- | 2,492,748.96 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 91,184,553.00 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 253,169,083.94 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 256,726,753.14 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -3,557,669.20 | -- |
备注 | |||
