现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 63,478,869.67 | 369,485,367.58 | 341,518,913.20 |
收到的税费返还 | 2,289,442.95 | 26,676,025.27 | 26,751,860.96 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,389,203.46 | 33,049,583.13 | 20,105,594.42 |
经营活动现金流入小计 | 70,157,516.08 | 429,210,975.98 | 388,376,368.58 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 52,782,236.69 | 217,638,958.86 | 210,497,097.32 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,874,349.96 | 76,858,148.98 | 57,662,326.00 |
支付的各项税费 | 3,203,510.50 | 24,220,178.33 | 21,303,318.80 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 3,483,660.11 | 30,998,240.73 | 20,763,908.74 |
经营活动现金流出小计 | 74,343,757.26 | 349,715,526.90 | 310,226,650.86 |
经营活动产生的现金流量净额 | -4,186,241.18 | 79,495,449.08 | 78,149,717.72 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 53,004,823.00 | 21,327,701.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 1,809,583.23 | 1,344.02 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 269,620.96 | 17,726.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 55,084,027.19 | 21,346,771.02 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 22,257,937.82 | 122,326,133.01 | 68,368,813.16 |
投资支付的现金 | -- | 32,915,194.12 | 21,327,701.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 22,257,937.82 | 155,241,327.13 | 89,696,514.16 |
投资活动产生的现金流量净额 | -22,257,937.82 | -100,157,299.94 | -68,349,743.14 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 7,120,000.00 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 151,507,000.00 | 175,499,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,000,000.00 | 700,000.00 | 200,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 8,120,000.00 | 152,207,000.00 | 175,699,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 73,700,000.00 | 83,189,572.52 | 110,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 231,770.08 | 83,746,107.84 | 84,127,255.50 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 828,967.75 | 3,595,464.00 |
筹资活动现金流出小计 | 73,931,770.08 | 167,764,648.11 | 197,722,719.50 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -65,811,770.08 | -15,557,648.11 | -22,023,719.50 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 599,319,176.89 | 630,986,736.42 | 630,986,736.42 |
期末现金及现金等价物余额 | 507,079,887.00 | 599,319,176.89 | 620,246,771.09 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 33,466,165.11 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 1,806,767.19 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 28,140,766.39 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,724,010.64 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 629,389.24 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -26,269.66 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 402,810.82 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -6,715,809.69 | -- |
投资损失 | -- | -1,809,583.23 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 3,982,371.23 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -5,070,742.81 | -- |
存货的减少 | -- | 19,763,729.47 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 97,367,940.71 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -99,841,558.34 | -- |
其他 | -- | 3,119,924.05 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 79,495,449.08 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 599,319,176.89 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 630,986,736.42 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -31,667,559.53 | -- |
备注 | |||
