现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,783,937,794.70 | 27,577,842,545.39 | 20,087,699,747.11 |
收到的税费返还 | 338,103,560.17 | 2,525,837,046.06 | 691,805,108.21 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 277,204,367.95 | 797,586,537.96 | 719,558,236.56 |
经营活动现金流入小计 | 8,399,245,722.82 | 30,901,266,129.41 | 21,499,063,091.88 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,352,287,895.18 | 33,743,129,245.74 | 25,246,631,036.25 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 419,089,127.31 | 1,084,041,768.87 | 774,173,797.43 |
支付的各项税费 | 116,950,176.87 | 662,609,101.15 | 607,724,469.65 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 398,317,496.53 | 365,053,132.17 | 684,513,821.34 |
经营活动现金流出小计 | 9,286,644,695.89 | 35,854,833,247.93 | 27,313,043,124.67 |
经营活动产生的现金流量净额 | -887,398,973.07 | -4,953,567,118.52 | -5,813,980,032.79 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 653,185,731.80 | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 12,740,889.46 | 2,751,441.71 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 240,408.71 | 2,523,673.88 | 3,193,205.29 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,329,061.40 | 38,584,373.69 |
投资活动现金流入小计 | 240,408.71 | 670,779,356.54 | 44,529,020.69 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,675,395,612.18 | 9,540,933,540.24 | 7,341,172,415.43 |
投资支付的现金 | 554,714,546.61 | 1,947,695,487.58 | 560,648,117.89 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 957,548,674.18 | 1,350,894,493.83 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 621,791,144.34 |
投资活动现金流出小计 | 2,230,110,158.79 | 12,446,177,702.00 | 9,874,506,171.49 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,229,869,750.08 | -11,775,398,345.46 | -9,829,977,150.80 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 24,225,120.00 | 9,540,286,097.21 | 1,873,357,880.41 |
取得借款收到的现金 | 2,512,126,745.31 | 26,242,392,849.21 | 20,154,531,577.45 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 20,000,000.00 | 1,273,112,210.39 | 3,823,032,417.03 |
筹资活动现金流入小计 | 2,556,351,865.31 | 37,055,791,156.81 | 25,850,921,874.89 |
偿还债务支付的现金 | 3,513,511,693.97 | 10,759,491,758.72 | 9,414,077,872.86 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 211,552,890.19 | 590,089,460.18 | 400,355,064.16 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 111,009,435.74 | 2,313,515,229.01 | 1,117,637,805.38 |
筹资活动现金流出小计 | 3,836,074,019.90 | 13,663,096,447.91 | 10,932,070,742.40 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,279,722,154.59 | 23,392,694,708.90 | 14,918,851,132.49 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 12,979,249,316.62 | 6,337,215,717.67 | 6,337,215,717.67 |
期末现金及现金等价物余额 | 8,573,434,006.32 | 12,979,249,316.62 | 5,661,931,821.72 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 1,534,345,432.95 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 128,075,152.33 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 480,917,069.87 | -- |
无形资产摊销 | -- | 18,447,473.04 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 16,618,223.16 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 91,840.14 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 2,829,946.24 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -4,715,929.19 | -- |
财务费用 | -- | 572,198,449.96 | -- |
投资损失 | -- | -7,375,695.83 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -133,110,824.17 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 92,333,979.34 | -- |
存货的减少 | -- | -4,878,289,119.74 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -3,745,170,805.09 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 879,681,453.25 | -- |
其他 | -- | 69,525,064.40 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -4,953,567,118.52 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 12,979,249,316.62 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 6,337,215,717.67 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 6,642,033,598.95 | -- |
备注 | |||
