现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 286,455,589.40 | 1,587,509,750.49 | 1,053,713,281.97 |
收到的税费返还 | 19,116,430.67 | 85,125,674.21 | 34,129,682.33 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 20,238,566.88 | 30,974,091.32 | 59,409,844.07 |
经营活动现金流入小计 | 325,810,586.95 | 1,703,609,516.02 | 1,147,252,808.37 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 303,184,759.30 | 838,831,980.81 | 627,746,675.68 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 97,580,446.80 | 404,433,731.35 | 309,463,826.54 |
支付的各项税费 | 9,138,378.71 | 101,812,967.78 | 87,862,878.90 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 16,749,729.51 | 125,715,094.63 | 98,099,686.73 |
经营活动现金流出小计 | 426,653,314.32 | 1,470,793,774.57 | 1,123,173,067.85 |
经营活动产生的现金流量净额 | -100,842,727.37 | 232,815,741.45 | 24,079,740.52 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 140,000,000.00 | 827,500,000.00 | 617,500,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 1,057,921.23 | 4,082,583.25 | 3,564,755.85 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 4,857,505.75 | 190,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 34,422,389.82 | 62,617,016.35 | 15,093,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 175,480,311.05 | 899,057,105.35 | 636,347,755.85 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 65,574,200.27 | 661,615,073.99 | 282,255,077.63 |
投资支付的现金 | 140,000,000.00 | 650,000,000.00 | 440,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 4,078,419.68 | 121,277,705.48 | 178,049,420.10 |
投资活动现金流出小计 | 209,652,619.95 | 1,432,892,779.47 | 900,304,497.73 |
投资活动产生的现金流量净额 | -34,172,308.90 | -533,835,674.12 | -263,956,741.88 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 90,000,000.00 | 644,092,250.00 | 644,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 13,720,831.57 |
筹资活动现金流入小计 | 90,000,000.00 | 644,092,250.00 | 657,720,831.57 |
偿还债务支付的现金 | 37,092,250.00 | 505,000,000.00 | 415,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,334,125.02 | 65,689,128.09 | 56,473,933.39 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 7,098,914.74 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 42,426,375.02 | 577,788,042.83 | 471,473,933.39 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 47,573,624.98 | 66,304,207.17 | 186,246,898.18 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 743,403,055.71 | 902,921,786.56 | 902,921,786.56 |
期末现金及现金等价物余额 | 655,606,604.94 | 673,403,079.97 | 849,924,618.46 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 186,747,113.60 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 54,159,462.11 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 39,046,036.14 | -- |
无形资产摊销 | -- | 7,282,261.41 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,714,141.06 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 144,447.16 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -60,123.29 | -- |
财务费用 | -- | 15,707,403.49 | -- |
投资损失 | -- | -3,573,337.44 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,921,623.82 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 8,679,651.79 | -- |
存货的减少 | -- | -72,066,184.46 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -47,591,052.99 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 41,750,854.34 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 232,815,741.45 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 673,403,079.97 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 902,921,786.56 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -229,518,706.59 | -- |
备注 | |||
