现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 216,367,867.78 | 1,317,646,466.04 | 903,371,294.98 |
收到的税费返还 | 12,883,512.21 | 65,938,837.82 | 43,777,029.03 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 9,639,960.06 | 12,685,721.81 | 7,653,059.31 |
经营活动现金流入小计 | 238,891,340.05 | 1,396,271,025.67 | 954,801,383.32 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 256,460,202.66 | 969,598,788.48 | 648,687,084.40 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 42,122,776.75 | 152,546,203.69 | 113,540,619.16 |
支付的各项税费 | 5,651,354.84 | 32,761,019.02 | 22,460,390.05 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 14,033,428.11 | 25,503,152.79 | 34,048,923.50 |
经营活动现金流出小计 | 318,267,762.36 | 1,180,409,163.98 | 818,737,017.11 |
经营活动产生的现金流量净额 | -79,376,422.31 | 215,861,861.69 | 136,064,366.21 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 457,540,000.00 | 1,715,108,760.00 | 1,256,617,840.00 |
取得投资收益收到的现金 | 2,689,482.47 | 12,026,155.85 | 9,225,055.16 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 147,271.18 | 234,700.00 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 460,376,753.65 | 1,727,369,615.85 | 1,265,842,895.16 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,927,920.16 | 69,456,262.04 | 36,912,816.32 |
投资支付的现金 | 526,660,000.00 | 1,485,000,000.00 | 1,289,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 30,000,000.00 | 24,000,000.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 3,690,000.00 | 7,961,940.00 |
投资活动现金流出小计 | 534,587,920.16 | 1,588,146,262.04 | 1,357,874,756.32 |
投资活动产生的现金流量净额 | -74,211,166.51 | 139,223,353.81 | -92,031,861.16 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 1,860,000.00 | 1,860,000.00 |
取得借款收到的现金 | 60,000,000.00 | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 60,000,000.00 | 1,860,000.00 | 1,860,000.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | 88,500,000.00 | 28,500,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 355,466.67 | 22,372,393.37 | 19,161,000.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,298,255.26 | 9,736,256.84 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 1,653,721.93 | 120,608,650.21 | 47,661,000.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 58,346,278.07 | -118,748,650.21 | -45,801,000.00 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 602,955,374.13 | 338,263,676.51 | 338,263,676.51 |
期末现金及现金等价物余额 | 502,906,726.23 | 602,955,374.13 | 376,692,953.37 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 181,167,110.84 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 10,653,714.21 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 15,624,796.23 | -- |
无形资产摊销 | -- | 925,337.61 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 3,689,742.94 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -62,438.15 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 262,289.31 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -1,170,807.53 | -- |
财务费用 | -- | -23,818,565.15 | -- |
投资损失 | -- | -6,663,895.92 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -3,893,845.23 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 4,314,404.82 | -- |
存货的减少 | -- | 36,446,849.50 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -142,375,955.86 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 113,450,328.48 | -- |
其他 | -- | 17,228,239.89 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 215,861,861.69 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 602,955,374.13 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 338,263,676.51 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 264,691,697.62 | -- |
备注 | |||
