现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 140,129,800.31 | 553,409,067.28 | 378,786,334.08 |
收到的税费返还 | 565,525.61 | 5,862,936.58 | 7,920,413.57 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 15,136,497.95 | 144,074,809.96 | 9,524,793.65 |
经营活动现金流入小计 | 155,831,823.87 | 703,346,813.82 | 396,231,541.30 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 133,284,805.39 | 571,302,080.10 | 374,813,708.57 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 49,890,286.95 | 162,468,908.96 | 136,885,283.72 |
支付的各项税费 | 9,620,714.61 | 7,003,517.71 | 7,507,207.77 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 20,726,308.45 | 178,995,061.77 | 64,294,342.81 |
经营活动现金流出小计 | 213,522,115.40 | 919,769,568.54 | 583,500,542.87 |
经营活动产生的现金流量净额 | -57,690,291.53 | -216,422,754.72 | -187,269,001.57 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 25,000,000.00 | 100,000,000.00 | 80,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 311,400.00 | 2,185,958.79 | 2,015,958.79 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,200.00 | 41,049,774.80 | 39,888,047.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,283,300.00 | 10,197,098.18 |
投资活动现金流入小计 | 25,313,600.00 | 145,519,033.59 | 132,101,103.97 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10,056,622.08 | 63,314,238.33 | 51,498,658.66 |
投资支付的现金 | -- | 65,999,320.00 | 50,999,320.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 3,217,988.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 10,056,622.08 | 132,531,546.33 | 102,497,978.66 |
投资活动产生的现金流量净额 | 15,256,977.92 | 12,987,487.26 | 29,603,125.31 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 15,270,000.00 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 128,200,000.00 | 344,010,000.00 | 288,830,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 21,761,678.35 |
筹资活动现金流入小计 | 143,470,000.00 | 344,010,000.00 | 310,591,678.35 |
偿还债务支付的现金 | 75,210,000.00 | 214,050,000.00 | 166,987,091.76 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,935,240.03 | 11,597,665.02 | 8,038,198.68 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,348,318.19 | 46,515,662.53 |
筹资活动现金流出小计 | 77,145,240.03 | 226,995,983.21 | 221,540,952.97 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 66,324,759.97 | 117,014,016.79 | 89,050,725.38 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 30,260,246.62 | 116,743,309.92 | 116,743,309.92 |
期末现金及现金等价物余额 | 54,151,692.98 | 30,260,246.62 | 48,128,159.04 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -274,213,944.75 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 38,028,902.63 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 69,306,031.57 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,767,084.39 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,695,831.93 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -36,224,054.45 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -14,972.51 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 37,158,918.08 | -- |
财务费用 | -- | 10,025,406.10 | -- |
投资损失 | -- | 8,700.51 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 31,017,924.96 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -2,234,241.61 | -- |
存货的减少 | -- | 47,758,813.40 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -8,759,632.97 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -135,008,633.64 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -216,422,754.72 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 30,260,246.62 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 116,743,309.92 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -86,483,063.30 | -- |
备注 | |||
