现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 261,695,767.54 | 1,425,749,400.67 | 1,047,362,335.21 |
收到的税费返还 | -- | 5,143,192.63 | 5,149,523.30 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 7,441,815.14 | 68,805,038.97 | 34,500,158.21 |
经营活动现金流入小计 | 269,137,582.68 | 1,499,697,632.27 | 1,087,012,016.72 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 44,487,061.89 | 764,692,966.55 | 460,964,387.12 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 44,507,044.41 | 207,859,847.27 | 151,540,104.81 |
支付的各项税费 | 14,768,774.22 | 128,216,007.34 | 110,932,177.19 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 133,152,238.71 | 234,546,361.08 | 264,127,979.30 |
经营活动现金流出小计 | 236,915,119.23 | 1,335,315,182.24 | 987,564,648.42 |
经营活动产生的现金流量净额 | 32,222,463.45 | 164,382,450.03 | 99,447,368.30 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 30,000,000.00 | 663,236,470.57 | 280,236,470.57 |
取得投资收益收到的现金 | 13,688.24 | 15,837,405.83 | 7,481,400.03 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 24,185.00 | 443,796.46 | 226,416.17 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 30,037,873.24 | 679,517,672.86 | 287,944,286.77 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 30,775,672.50 | 328,207,119.32 | 176,910,215.71 |
投资支付的现金 | 530,000,000.00 | 383,000,000.00 | 367,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 560,775,672.50 | 711,207,119.32 | 543,910,215.71 |
投资活动产生的现金流量净额 | -530,737,799.26 | -31,689,446.46 | -255,965,928.94 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 64,855,910.79 | 64,467,584.25 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 22,436,420.44 | 2,700,900.00 |
筹资活动现金流出小计 | -- | 87,292,331.23 | 67,168,484.25 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -87,292,331.23 | -67,168,484.25 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 996,582,553.34 | 951,016,229.05 | 951,016,229.05 |
期末现金及现金等价物余额 | 498,033,858.88 | 996,582,553.34 | 727,588,324.58 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 209,719,891.21 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 18,750,137.21 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 20,658,763.90 | -- |
无形资产摊销 | -- | 3,205,340.35 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 3,258,277.52 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 41,935.41 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 672,409.31 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 75,986.37 | -- |
投资损失 | -- | -15,837,405.83 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -12,221,862.20 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 8,442,439.86 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -11,352,049.63 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -67,169,459.92 | -- |
其他 | -- | 3,829,516.41 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 164,382,450.03 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 996,582,553.34 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 951,016,229.05 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 45,566,324.29 | -- |
备注 | |||
