现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 642,217,663.73 | 3,431,728,911.43 | 2,371,535,334.90 |
收到的税费返还 | -- | 252,682.84 | 256,334.94 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 7,734,022.56 | 32,623,510.08 | 28,334,581.25 |
经营活动现金流入小计 | 649,951,686.29 | 3,464,605,104.35 | 2,400,126,251.09 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 458,236,807.06 | 2,443,640,766.51 | 1,736,960,993.88 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 93,503,762.08 | 125,272,088.30 | 95,917,454.97 |
支付的各项税费 | 74,125,478.78 | 142,304,990.03 | 80,312,939.86 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 23,903,642.82 | 95,248,094.34 | 57,821,695.48 |
经营活动现金流出小计 | 649,769,690.74 | 2,806,465,939.18 | 1,971,013,084.19 |
经营活动产生的现金流量净额 | 181,995.55 | 658,139,165.17 | 429,113,166.90 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 927,266.49 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 6,036.00 | 366,334.00 | 382,334.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 564,734,085.29 | 1,098,554,721.23 | 334,880,429.03 |
投资活动现金流入小计 | 564,740,121.29 | 1,099,848,321.72 | 335,262,763.03 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 64,675,042.18 | 214,941,697.02 | 140,894,877.62 |
投资支付的现金 | -- | 90,000,000.00 | 90,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 377,454,423.06 | 1,727,064,491.81 | 839,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 442,129,465.24 | 2,032,006,188.83 | 1,069,894,877.62 |
投资活动产生的现金流量净额 | 122,610,656.05 | -932,157,867.11 | -734,632,114.59 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 5,250,000.00 | 13,450,000.00 | 12,250,000.00 |
取得借款收到的现金 | -- | 46,687,068.50 | 46,687,068.50 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 7,198,420.91 |
筹资活动现金流入小计 | 5,250,000.00 | 60,137,068.50 | 66,135,489.41 |
偿还债务支付的现金 | -- | 47,726,868.50 | 47,726,868.50 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 120,268,872.26 | 120,238,097.85 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,166,674.94 | 1,279,794.92 | 65,001,478.93 |
筹资活动现金流出小计 | 1,166,674.94 | 169,275,535.68 | 232,966,445.28 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 4,083,325.06 | -109,138,467.18 | -166,830,955.87 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 767,446,836.86 | 1,148,569,319.83 | 1,148,569,319.83 |
期末现金及现金等价物余额 | 892,917,820.52 | 767,446,836.86 | 681,330,291.25 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 587,941,859.05 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 7,001,333.70 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 36,253,267.83 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,774,993.89 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 3,863,390.14 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 399,160.09 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 216,373.26 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -33,927,002.46 | -- |
财务费用 | -- | -726,013.89 | -- |
投资损失 | -- | -3,384,034.68 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -15,838,443.21 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 9,456,368.46 | -- |
存货的减少 | -- | -242,544,820.41 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -119,472,722.39 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 336,185,468.75 | -- |
其他 | -- | 88,557,401.63 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 658,139,165.17 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 767,446,836.86 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,148,569,319.83 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -381,122,482.97 | -- |
备注 | |||
