现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 256,371,824.65 | 983,396,615.93 | 682,121,260.02 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 6,047,127.53 | 34,763,121.06 | 26,357,106.65 |
经营活动现金流入小计 | 262,418,952.18 | 1,018,159,736.99 | 708,478,366.67 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 173,688,565.07 | 630,289,172.86 | 432,526,065.33 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,931,729.48 | 103,840,031.95 | 76,301,134.24 |
支付的各项税费 | 13,007,155.65 | 52,527,531.98 | 40,553,693.15 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 99,905,942.08 | 110,421,973.42 | 78,547,107.63 |
经营活动现金流出小计 | 319,533,392.28 | 897,078,710.21 | 627,928,000.35 |
经营活动产生的现金流量净额 | -57,114,440.10 | 121,081,026.78 | 80,550,366.32 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 20,168,387.90 | 17,401,094.12 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 120,479.50 | 120,479.50 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,098,233,934.70 | 1,656,000,000.00 |
投资活动现金流入小计 | -- | 2,118,522,802.10 | 1,673,521,573.62 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 24,664,072.30 | 61,578,970.17 | 39,206,441.96 |
投资支付的现金 | -- | 560,000.00 | 560,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 420,000,000.00 | 1,304,000,000.00 | 1,249,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 444,664,072.30 | 1,366,138,970.17 | 1,288,766,441.96 |
投资活动产生的现金流量净额 | -444,664,072.30 | 752,383,831.93 | 384,755,131.66 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 90,000,000.00 | 90,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 90,000,000.00 | 90,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | 80,000,000.00 | 80,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 89,249.98 | 51,264,965.55 | 48,769,919.45 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2,200,000.00 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 89,249.98 | 133,464,965.55 | 128,769,919.45 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -89,249.98 | -43,464,965.55 | -38,769,919.45 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 907,596,386.35 | 77,596,493.19 | 77,596,493.19 |
期末现金及现金等价物余额 | 405,728,623.97 | 907,596,386.35 | 504,132,071.72 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 125,868,939.46 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 3,217,592.60 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 32,987,999.48 | -- |
无形资产摊销 | -- | 703,879.76 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 285,530.52 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 39,734.32 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 63,944.21 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 1,275,873.89 | -- |
投资损失 | -- | -20,168,387.90 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -283,263.31 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 2,641,151.56 | -- |
存货的减少 | -- | -34,434,313.06 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -39,290,251.24 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 48,172,596.49 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 121,081,026.78 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 907,596,386.35 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 77,596,493.19 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 829,999,893.16 | -- |
备注 | |||
