现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 214,535,117.49 | 959,269,441.92 | 788,871,128.71 |
收到的税费返还 | 17,398,213.77 | 70,073,166.37 | 64,412,772.87 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,878,131.78 | 11,196,032.95 | 9,578,930.82 |
经营活动现金流入小计 | 233,811,463.04 | 1,040,538,641.24 | 862,862,832.40 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 165,350,962.74 | 814,912,038.73 | 735,716,721.35 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 38,610,166.05 | 163,421,010.10 | 116,995,869.94 |
支付的各项税费 | 4,304,956.14 | 5,131,935.83 | 4,327,204.24 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 8,139,269.06 | 37,546,116.63 | 28,107,980.53 |
经营活动现金流出小计 | 216,405,353.99 | 1,021,011,101.29 | 885,147,776.06 |
经营活动产生的现金流量净额 | 17,406,109.05 | 19,527,539.95 | -22,284,943.66 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 79,750,000.00 | 611,000,000.00 | 540,250,065.10 |
取得投资收益收到的现金 | 282,182.88 | 1,871,571.85 | 1,521,685.59 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 22,173.18 | 6,448,509.02 | 4,383,033.61 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 5,222,558.11 | -- |
投资活动现金流入小计 | 80,054,356.06 | 624,542,638.98 | 546,154,784.30 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 50,683,701.91 | 45,214,632.06 | 35,473,743.68 |
投资支付的现金 | 144,500,000.00 | 636,000,000.00 | 581,604,193.79 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 195,183,701.91 | 681,214,632.06 | 617,077,937.47 |
投资活动产生的现金流量净额 | -115,129,345.85 | -56,671,993.08 | -70,923,153.17 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 94,611,583.34 | 173,351,088.76 | 118,700,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 94,611,583.34 | 173,351,088.76 | 118,700,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 58,333,690.99 | 200,891,347.48 | 89,900,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 587,665.15 | 2,923,234.90 | 2,339,477.55 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,206,246.29 | 7,374,721.71 | 4,272,565.37 |
筹资活动现金流出小计 | 60,127,602.43 | 211,189,304.09 | 96,512,042.92 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 34,483,980.91 | -37,838,215.33 | 22,187,957.08 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 181,849,373.99 | 250,136,261.16 | 250,136,261.16 |
期末现金及现金等价物余额 | 116,883,725.84 | 181,849,373.99 | 188,209,363.50 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 30,140,567.07 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 12,375,099.14 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 32,095,237.05 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,343,029.84 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,239,652.43 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,170,338.14 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 606,553.18 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 2,049,501.66 | -- |
财务费用 | -- | 157,479.94 | -- |
投资损失 | -- | -1,618,832.12 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -3,268,152.95 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 946,163.29 | -- |
存货的减少 | -- | 70,072,403.20 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -42,511,073.08 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -88,405,503.48 | -- |
其他 | -- | 78,067.47 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 19,527,539.95 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 181,849,373.99 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 250,136,261.16 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -68,286,887.17 | -- |
备注 | |||
