现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 127,356,033.65 | 561,649,188.94 | 373,490,074.47 |
收到的税费返还 | 63,372.20 | 28,640,627.38 | 26,867,477.44 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 9,687,557.89 | 24,829,054.99 | 39,948,322.34 |
经营活动现金流入小计 | 137,106,963.74 | 615,118,871.31 | 440,305,874.25 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 78,221,279.94 | 515,540,304.29 | 356,196,248.05 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,270,819.55 | 79,612,543.22 | 58,870,770.74 |
支付的各项税费 | 9,517,826.03 | 20,911,893.42 | 17,097,124.75 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 4,947,976.40 | 33,939,673.50 | 50,973,892.85 |
经营活动现金流出小计 | 114,957,901.92 | 650,004,414.43 | 483,138,036.39 |
经营活动产生的现金流量净额 | 22,149,061.82 | -34,885,543.12 | -42,832,162.14 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 267,714,625.01 | 217,714,625.01 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 5,864,474.76 | 3,757,395.86 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 106,460.18 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 109,337.50 | 109,337.50 |
投资活动现金流入小计 | -- | 273,794,897.45 | 221,581,358.37 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 18,358,792.12 | 123,351,069.90 | 86,727,972.09 |
投资支付的现金 | 40,000,000.00 | 177,079,947.92 | 177,079,947.92 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 200,000.00 | 8,000,000.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 58,558,792.12 | 308,431,017.82 | 263,807,920.01 |
投资活动产生的现金流量净额 | -58,558,792.12 | -34,636,120.37 | -42,226,561.64 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 7,809,780.00 | 7,809,780.00 |
取得借款收到的现金 | 4,645,800.00 | 10,820,025.00 | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 4,645,800.00 | 18,629,805.00 | 7,809,780.00 |
偿还债务支付的现金 | 3,994,775.00 | 11,834,238.50 | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 57,600,000.00 | 69,434,238.50 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 4,742,712.52 | 8,864,500.00 |
筹资活动现金流出小计 | 3,994,775.00 | 74,176,951.02 | 78,298,738.50 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 651,025.00 | -55,547,146.02 | -70,488,958.50 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 97,157,994.16 | 218,974,826.37 | 218,974,826.37 |
期末现金及现金等价物余额 | 61,279,370.60 | 97,157,994.16 | 67,480,258.59 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 47,474,517.44 | -- |
加：资产减值准备 | -- | -431,310.77 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 35,010,624.17 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,202,672.25 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 3,383,596.18 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -34,009.29 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 666.67 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -396,800.18 | -- |
投资损失 | -- | -13,637,907.21 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -30,282.44 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -10,288,773.03 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -88,645,207.31 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -9,134,845.64 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -34,885,543.12 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 97,157,994.16 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 218,974,826.37 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -121,816,832.21 | -- |
备注 | |||
