现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 653,356,889.28 | 2,199,464,536.72 | 1,607,782,945.30 |
收到的税费返还 | 32,641,275.58 | 102,764,775.51 | 92,803,811.41 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 23,214,019.24 | 100,356,144.54 | 28,650,054.83 |
经营活动现金流入小计 | 709,212,184.10 | 2,402,585,456.77 | 1,729,236,811.54 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 548,971,618.56 | 1,881,183,082.63 | 1,399,741,774.84 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 119,995,958.06 | 459,590,595.24 | 327,862,666.73 |
支付的各项税费 | 11,398,635.70 | 49,758,042.54 | 34,833,398.86 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 29,280,442.36 | 85,881,075.37 | 60,378,669.19 |
经营活动现金流出小计 | 709,646,654.68 | 2,476,412,795.78 | 1,822,816,509.62 |
经营活动产生的现金流量净额 | -434,470.58 | -73,827,339.01 | -93,579,698.08 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 4,982,680.03 | 15,395,626.94 | 9,625,921.37 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 461,000.00 | 972,200.00 | 972,200.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 982,405,871.78 | 4,796,290,000.00 | 3,300,350,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 987,849,551.81 | 4,812,657,826.94 | 3,310,948,121.37 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 357,318,914.94 | 567,890,687.20 | 421,765,050.66 |
投资支付的现金 | 32,625,000.00 | 4,375,000.00 | 3,400,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -1,901,210.08 | -3,182,381.32 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 932,672,997.43 | 5,360,148,603.21 | 4,153,690,620.31 |
投资活动现金流出小计 | 1,322,616,912.37 | 5,930,513,080.33 | 4,575,673,289.65 |
投资活动产生的现金流量净额 | -334,767,360.56 | -1,117,855,253.39 | -1,264,725,168.28 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 12,500,000.00 | 1,129,465,044.48 | 1,129,465,044.48 |
取得借款收到的现金 | 278,600,000.00 | 727,352,683.49 | 406,302,878.67 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 100,800,000.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 291,100,000.00 | 1,957,617,727.97 | 1,535,767,923.15 |
偿还债务支付的现金 | 43,781,932.92 | 224,172,666.10 | 167,672,666.10 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,497,554.67 | 24,137,549.36 | 20,169,068.20 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,510,315.36 | 45,858,659.40 | 36,812,467.85 |
筹资活动现金流出小计 | 58,789,802.95 | 294,168,874.86 | 224,654,202.15 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 232,310,197.05 | 1,663,448,853.11 | 1,311,113,721.00 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 768,671,364.89 | 294,977,701.45 | 294,977,701.45 |
期末现金及现金等价物余额 | 665,383,919.00 | 768,671,364.89 | 249,919,081.41 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 46,533,242.46 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 9,522,258.94 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 163,951,321.10 | -- |
无形资产摊销 | -- | 3,221,722.13 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 11,689,782.77 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 2,826,911.77 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 299,120.12 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -879,120.37 | -- |
财务费用 | -- | 5,089,183.35 | -- |
投资损失 | -- | -14,625,627.85 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -25,066,224.80 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 484,289.52 | -- |
存货的减少 | -- | -45,720,664.08 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -372,043,417.30 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 110,310,979.81 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -73,827,339.01 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | 7,800,000.00 | -- |
融资租入固定资产 | -- | 27,207,735.44 | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 768,671,364.89 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 294,977,701.45 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 473,693,663.44 | -- |
备注 | |||
