现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 28,644,548.09 | 231,864,396.62 | 169,914,789.28 |
收到的税费返还 | -- | 13,431,563.23 | 13,241,336.53 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 6,457,815.62 | 19,571,555.08 | 15,091,683.72 |
经营活动现金流入小计 | 35,102,363.71 | 264,867,514.93 | 198,247,809.53 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 35,424,507.96 | 136,729,740.41 | 111,290,490.65 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,227,499.34 | 55,886,331.86 | 39,174,826.14 |
支付的各项税费 | 11,975,089.29 | 15,666,947.63 | 13,807,306.96 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 9,929,910.85 | 54,435,004.45 | 41,173,888.09 |
经营活动现金流出小计 | 79,557,007.44 | 262,718,024.35 | 205,446,511.84 |
经营活动产生的现金流量净额 | -44,454,643.73 | 2,149,490.58 | -7,198,702.31 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 178,522,078.91 | 1,007,733,992.57 | 794,542,514.14 |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 129,300.00 | 28,240.00 | 21,800.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 1,019,963.06 | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 1,443.22 |
投资活动现金流入小计 | 178,651,378.91 | 1,008,782,195.63 | 794,565,757.36 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,792,267.22 | 52,742,556.23 | 42,863,273.13 |
投资支付的现金 | 164,400,000.00 | 1,037,589,360.37 | 834,105,337.44 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 170,192,267.22 | 1,090,331,916.60 | 876,968,610.57 |
投资活动产生的现金流量净额 | 8,459,111.69 | -81,549,720.97 | -82,402,853.21 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 756,000.00 | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 756,000.00 | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 25,779,707.26 | 25,596,000.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,101,685.00 | 1,077,376.01 | 544,596.00 |
筹资活动现金流出小计 | 1,101,685.00 | 26,857,083.27 | 26,140,596.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,101,685.00 | -26,101,083.27 | -26,140,596.00 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 90,248,381.31 | 195,749,694.97 | 195,749,694.97 |
期末现金及现金等价物余额 | 53,151,164.27 | 90,248,381.31 | 80,007,543.45 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 13,847,715.29 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 15,088,717.71 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 9,404,509.65 | -- |
无形资产摊销 | -- | 859,648.74 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 403,909.65 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -7,451.70 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 7,648.17 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -4,464,966.87 | -- |
财务费用 | -- | 340,950.10 | -- |
投资损失 | -- | -3,358,525.94 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -3,134,233.07 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 31,504.98 | -- |
存货的减少 | -- | -33,350,281.91 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -24,251,981.93 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 22,489,979.09 | -- |
其他 | -- | 7,261,721.98 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 2,149,490.58 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 90,248,381.31 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 195,749,694.97 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -105,501,313.66 | -- |
备注 | |||
