报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 77,624,993.55 | 533,556,359.13 | 386,785,416.89 |
收到的税费返还 | 6,391,356.75 | 60,378,058.43 | 52,872,354.66 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 77,978,023.57 | 39,379,589.16 | 29,293,680.62 |
经营活动现金流入小计 | 161,994,373.87 | 633,314,006.72 | 468,951,452.17 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 138,511,281.31 | 451,689,738.51 | 370,718,508.70 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,596,998.74 | 60,578,120.40 | 45,049,621.82 |
支付的各项税费 | 6,112,237.68 | 25,771,767.86 | 21,421,447.59 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 13,879,108.62 | 122,556,036.37 | 106,396,428.41 |
经营活动现金流出小计 | 168,099,626.35 | 660,595,663.14 | 543,586,006.52 |
经营活动产生的现金流量净额 | -6,105,252.48 | -27,281,656.42 | -74,634,554.35 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 53,598,613.80 | 36,084,249.17 |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 31,499.10 | 7,766.99 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 53,630,112.90 | 36,092,016.16 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 67,213,128.09 | 80,659,651.50 | 38,666,602.98 |
投资支付的现金 | -- | 76,116,000.00 | 76,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 894,476.44 | 1,785.48 | 3,085,224.75 |
投资活动现金流出小计 | 68,107,604.53 | 156,777,436.98 | 117,751,827.73 |
投资活动产生的现金流量净额 | -68,107,604.53 | -103,147,324.08 | -81,659,811.57 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 30,136.10 | 878,133.33 | 566,466.66 |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 11,980,000.00 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 12,010,136.10 | 878,133.33 | 566,466.66 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 12,030,989.10 | 12,000,000.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,713,976.50 | 35,368,092.28 | 15,237,063.67 |
筹资活动现金流出小计 | 5,713,976.50 | 47,399,081.38 | 27,237,063.67 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 6,296,159.60 | -46,520,948.05 | -26,670,597.01 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 515,172,085.39 | 661,613,201.03 | 661,613,201.03 |
期末现金及现金等价物余额 | 444,085,478.03 | 515,172,085.39 | 492,319,744.56 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 73,204,644.41 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 3,833,180.21 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 6,279,191.79 | -- |
无形资产摊销 | -- | 531,174.30 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,267,291.22 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -4,515.99 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 816.73 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 5,193,461.88 | -- |
财务费用 | -- | -30,397,687.83 | -- |
投资损失 | -- | 12,699,944.55 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,252,946.55 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -961,474.42 | -- |
存货的减少 | -- | 8,993,588.75 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -140,792,671.61 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 33,591,014.69 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -27,281,656.42 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 515,172,085.39 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 661,613,201.03 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -146,441,115.64 | -- |
备注 |