现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 113,436,380.44 | 482,290,713.10 | 344,250,520.07 |
收到的税费返还 | 52,108.95 | 46,088,013.52 | 36,169,421.71 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 14,420,218.59 | 28,612,012.23 | 9,806,656.02 |
经营活动现金流入小计 | 127,908,707.98 | 556,990,738.85 | 390,226,597.80 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 84,899,727.68 | 194,479,281.26 | 175,943,749.70 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 59,344,226.02 | 165,731,529.97 | 110,530,286.89 |
支付的各项税费 | 12,816,413.99 | 38,445,638.08 | 24,906,256.00 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 11,753,815.48 | 48,412,729.09 | 36,389,958.86 |
经营活动现金流出小计 | 168,814,183.17 | 447,069,178.40 | 347,770,251.45 |
经营活动产生的现金流量净额 | -40,905,475.19 | 109,921,560.45 | 42,456,346.35 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | 2,300,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 218,563.07 | -- | 2,424,505.57 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,460,000.00 | 71,000.00 | 71,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,300,000.00 | 500,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 1,678,563.07 | 2,371,000.00 | 5,295,505.57 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 126,546,431.66 | 703,653,068.69 | 530,663,073.37 |
投资支付的现金 | -- | -- | 4,125,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 1,824,004.66 | 133,999,004.66 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 6,933,300.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 126,546,431.66 | 712,410,373.35 | 668,787,078.03 |
投资活动产生的现金流量净额 | -124,867,868.59 | -710,039,373.35 | -663,491,572.46 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 694,700,000.00 | 128,255,200.00 | 126,205,200.00 |
取得借款收到的现金 | 158,597,915.00 | 443,162,699.08 | 339,558,498.05 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 105,000,000.00 | 100,000,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 853,297,915.00 | 676,417,899.08 | 565,763,698.05 |
偿还债务支付的现金 | 56,545,186.93 | 77,499,370.89 | 74,767,576.17 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 21,661,953.57 | 25,128,215.62 | 19,434,601.07 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,795,735.82 | 179,498,033.16 | 24,143,888.97 |
筹资活动现金流出小计 | 93,002,876.32 | 282,125,619.67 | 118,346,066.21 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 760,295,038.68 | 394,292,279.41 | 447,417,631.84 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 157,561,243.98 | 363,386,777.47 | 363,386,777.47 |
期末现金及现金等价物余额 | 752,082,938.88 | 157,561,243.98 | 189,769,183.20 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 170,437,230.29 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 18,746,652.52 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 72,730,893.63 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,959,042.03 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 4,150,454.93 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -205,602.48 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 902,786.69 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 30,877,072.59 | -- |
投资损失 | -- | -3,678,744.29 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -4,786,919.10 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -4,927,082.52 | -- |
存货的减少 | -- | -143,744,117.58 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -274,833,622.64 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 218,959,174.01 | -- |
其他 | -- | 14,368,722.47 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 109,921,560.45 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 157,561,243.98 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 363,386,777.47 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -205,825,533.49 | -- |
备注 | |||
