现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 33,997,128.56 | 182,038,935.46 | 139,489,943.93 |
收到的税费返还 | 356.64 | 5,294,773.74 | 3,612,109.54 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 8,814,316.45 | 4,618,434.77 | 3,557,820.20 |
经营活动现金流入小计 | 42,811,801.65 | 191,952,143.97 | 146,659,873.67 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,870,877.08 | 85,713,908.67 | 60,109,611.93 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,413,941.41 | 33,045,424.77 | 26,408,822.86 |
支付的各项税费 | 1,893,387.87 | 9,881,570.94 | 8,293,218.50 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 5,902,873.80 | 10,750,270.67 | 6,300,619.04 |
经营活动现金流出小计 | 44,081,080.16 | 139,391,175.05 | 101,112,272.33 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,269,278.51 | 52,560,968.92 | 45,547,601.34 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 230,000,000.00 | 841,000,000.00 | 683,178,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 1,310,000.00 | 9,266,256.35 | 5,802,516.88 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 231,310,000.00 | 850,266,256.35 | 688,980,516.88 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 38,315.93 | 2,560,313.21 | 7,820,749.70 |
投资支付的现金 | 210,000,000.00 | 963,000,000.00 | 703,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 210,038,315.93 | 965,560,313.21 | 710,820,749.70 |
投资活动产生的现金流量净额 | 21,271,684.07 | -115,294,056.86 | -21,840,232.82 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 610,900.00 | 610,900.00 |
筹资活动现金流入小计 | -- | 610,900.00 | 610,900.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | 8,000,000.00 | 4,500,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 15,693.56 | 21,314,109.75 | 21,273,975.95 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 811,177.07 | 10,982,651.51 | 7,400,996.36 |
筹资活动现金流出小计 | 826,870.63 | 40,296,761.26 | 33,174,972.31 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -826,870.63 | -39,685,861.26 | -32,564,072.31 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 207,061,309.37 | 306,523,365.39 | 306,523,365.39 |
期末现金及现金等价物余额 | 225,767,606.84 | 207,061,309.37 | 300,528,617.66 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 27,307,556.50 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 5,512,718.89 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 5,919,817.56 | -- |
无形资产摊销 | -- | 220,290.70 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 423,346.51 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -3,626,934.54 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 20,927.05 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -1,128,605.56 | -- |
财务费用 | -- | -2,237,585.72 | -- |
投资损失 | -- | -6,952,919.67 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -774,577.29 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 306,055.51 | -- |
存货的减少 | -- | -10,269,284.09 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 29,525,578.29 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 3,559,714.73 | -- |
其他 | -- | 2,235,451.43 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 52,560,968.92 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 207,061,309.37 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 306,523,365.39 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -99,462,056.02 | -- |
备注 | |||
