现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 262,585,916.10 | 1,003,260,920.08 | 709,913,333.99 |
收到的税费返还 | 19,744.47 | 15,536,392.39 | 17,002,064.87 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 12,073,232.10 | 6,076,053.44 | 15,107,801.93 |
经营活动现金流入小计 | 274,678,892.67 | 1,024,873,365.91 | 742,023,200.79 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 199,917,251.18 | 801,338,447.54 | 603,008,904.57 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,742,935.88 | 83,317,862.95 | 61,888,724.50 |
支付的各项税费 | 11,091,616.34 | 36,028,937.56 | 30,320,774.56 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 20,688,023.41 | 72,189,645.92 | 36,329,193.79 |
经营活动现金流出小计 | 256,439,826.81 | 992,874,893.97 | 731,547,597.42 |
经营活动产生的现金流量净额 | 18,239,065.86 | 31,998,471.94 | 10,475,603.37 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 6,921,875.00 | -- |
取得投资收益收到的现金 | 3,741,103.12 | 6,795,630.92 | 6,150,606.83 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 20,000.00 | 39,680.00 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 921,875.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 82,807,827.99 | 539,487,958.54 | 452,727,555.22 |
投资活动现金流入小计 | 86,568,931.11 | 553,245,144.46 | 459,800,037.05 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10,529,604.05 | 45,922,430.76 | 40,598,911.17 |
投资支付的现金 | 11,513,500.00 | 11,845,000.00 | 19,845,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 106,000,000.00 | 524,700,000.00 | 409,700,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 128,043,104.05 | 582,467,430.76 | 470,143,911.17 |
投资活动产生的现金流量净额 | -41,474,172.94 | -29,222,286.30 | -10,343,874.12 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 3,905,000.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 80,000,000.00 | 120,000,000.00 | 90,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 80,000,000.00 | 123,905,000.00 | 90,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 60,000,000.00 | 100,000,000.00 | 70,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,609,740.96 | 29,780,934.20 | 30,834,664.82 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,759,301.90 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 61,609,740.96 | 131,540,236.10 | 100,834,664.82 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 18,390,259.04 | -7,635,236.10 | -10,834,664.82 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 133,002,909.15 | 137,861,959.61 | 137,861,959.61 |
期末现金及现金等价物余额 | 128,182,914.94 | 133,002,909.15 | 127,159,024.04 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 55,149,262.40 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 5,341,358.91 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 19,470,550.70 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,743,904.58 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 97,014.66 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -28,645.95 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 196,394.85 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -797,823.73 | -- |
财务费用 | -- | 3,325,288.99 | -- |
投资损失 | -- | -5,084,190.17 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -985,732.71 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -436,440.41 | -- |
存货的减少 | -- | -47,775,079.20 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 22,833,137.12 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -24,830,005.89 | -- |
其他 | -- | 2,012,952.39 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 31,998,471.94 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 133,002,909.15 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 137,861,959.61 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -4,859,050.46 | -- |
备注 | |||
