现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 131,707,184.14 | 593,890,429.01 | 398,132,671.06 |
收到的税费返还 | 5,002,510.11 | 27,143,738.38 | 21,222,468.64 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,967,846.95 | 10,298,448.68 | 6,653,601.36 |
经营活动现金流入小计 | 138,677,541.20 | 631,332,616.07 | 426,008,741.06 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 97,499,529.61 | 364,286,930.51 | 272,476,237.03 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,388,826.54 | 90,066,048.32 | 72,000,467.04 |
支付的各项税费 | 12,311,091.63 | 48,518,473.26 | 39,408,941.83 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 23,146,970.79 | 77,719,035.31 | 61,019,818.24 |
经营活动现金流出小计 | 165,346,418.57 | 580,590,487.40 | 444,905,464.14 |
经营活动产生的现金流量净额 | -26,668,877.37 | 50,742,128.67 | -18,896,723.08 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 177,270.00 | 98,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 25,528,897.27 | 657,994,677.79 | 613,811,354.75 |
投资活动现金流入小计 | 25,528,897.27 | 658,171,947.79 | 613,909,354.75 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 30,139,906.46 | 105,127,179.17 | 73,092,026.39 |
投资支付的现金 | -- | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 24,000,000.00 | 513,000,000.00 | 449,050,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 54,139,906.46 | 621,127,179.17 | 525,142,026.39 |
投资活动产生的现金流量净额 | -28,611,009.19 | 37,044,768.62 | 88,767,328.36 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 61,786,914.80 | 61,786,914.80 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,002,316.65 | 7,588,461.96 | 7,088,847.78 |
筹资活动现金流入小计 | 5,002,316.65 | 69,375,376.76 | 68,875,762.58 |
偿还债务支付的现金 | 150,000.00 | 66,636,914.80 | 23,668,006.47 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 48,802,366.51 | 48,632,343.38 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,117,187.73 | 18,513,450.37 | 6,144,038.55 |
筹资活动现金流出小计 | 8,267,187.73 | 133,952,731.68 | 78,444,388.40 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3,264,871.08 | -64,577,354.92 | -9,568,625.82 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 139,189,734.23 | 110,930,226.65 | 110,924,220.65 |
期末现金及现金等价物余额 | 80,644,976.59 | 134,139,769.02 | 171,226,200.11 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 80,965,313.25 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 2,282,204.44 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 9,120,743.71 | -- |
无形资产摊销 | -- | 714,473.55 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 685,145.57 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -50,373.48 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -2,288,605.65 | -- |
财务费用 | -- | 1,196,474.84 | -- |
投资损失 | -- | -3,811,089.98 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -2,435,396.70 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -39,613,171.24 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -79,846,816.18 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 63,790,360.34 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 50,742,128.67 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 134,139,769.02 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 110,930,226.65 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 23,209,542.37 | -- |
备注 | |||
