现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 654,480,283.02 | 1,941,681,385.52 | 1,481,868,638.32 |
收到的税费返还 | 2,582.08 | 19,484,542.12 | 19,499,003.90 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 24,065,933.50 | 69,097,678.66 | 56,593,446.37 |
经营活动现金流入小计 | 678,548,798.60 | 2,030,263,606.30 | 1,557,961,088.59 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,601,281.80 | 72,676,562.60 | 53,045,349.11 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 111,902,182.31 | 270,211,925.14 | 205,879,566.83 |
支付的各项税费 | 86,297,890.76 | 314,238,734.36 | 242,302,216.47 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 34,738,638.73 | 179,201,180.59 | 107,372,494.11 |
经营活动现金流出小计 | 251,539,993.60 | 836,328,402.69 | 608,599,626.52 |
经营活动产生的现金流量净额 | 427,008,805.00 | 1,193,935,203.61 | 949,361,462.07 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 1,300,000,000.00 | 3,582,000,000.00 | 2,392,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 6,717,470.70 | 24,650,127.33 | 13,434,625.44 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 2,589.84 | 142.80 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1,306,717,470.70 | 3,606,652,717.17 | 2,405,434,768.24 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 16,032,558.60 | 155,683,762.65 | 46,338,221.04 |
投资支付的现金 | 1,997,279,493.19 | 4,155,760,000.00 | 3,375,760,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 238,922,792.61 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 2,013,312,051.79 | 4,550,366,555.26 | 3,422,098,221.04 |
投资活动产生的现金流量净额 | -706,594,581.09 | -943,713,838.09 | -1,016,663,452.80 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 41,000,000.00 | 95,450,000.00 | 31,000,000.00 |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 41,000,000.00 | 95,450,000.00 | 31,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 454,356,000.00 | 454,356,000.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,610,766.76 | 15,272,634.00 | 17,644,570.62 |
筹资活动现金流出小计 | 3,610,766.76 | 469,628,634.00 | 472,000,570.62 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 37,389,233.24 | -374,178,634.00 | -441,000,570.62 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 3,139,586,447.39 | 3,263,543,715.87 | 3,263,543,715.87 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,897,400,855.28 | 3,139,586,447.39 | 2,755,241,154.52 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 1,267,584,834.28 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 2,647,570.53 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 12,920,249.57 | -- |
无形资产摊销 | -- | 861,314.68 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,196,028.73 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -144.84 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 142,978.90 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -29,407,361.38 | -- |
财务费用 | -- | 3,147,629.88 | -- |
投资损失 | -- | -33,132,164.19 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 1,401,037.67 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 13,050,395.89 | -- |
存货的减少 | -- | -5,612,588.47 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -25,198,104.81 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -29,312,749.45 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 1,193,935,203.61 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | 25,352,264.34 | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 3,139,586,447.39 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 3,263,543,715.87 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -123,957,268.48 | -- |
备注 | |||
