现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 511,809,458.21 | 2,405,049,720.61 | 1,709,378,242.60 |
收到的税费返还 | 5,062,372.85 | 13,807,066.11 | 9,026,724.03 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 13,195,136.40 | 90,824,470.83 | 60,859,456.30 |
经营活动现金流入小计 | 530,066,967.46 | 2,509,681,257.55 | 1,779,264,422.93 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 267,946,995.52 | 1,296,390,760.71 | 1,018,932,603.49 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 93,231,380.51 | 338,302,890.37 | 254,801,374.37 |
支付的各项税费 | 45,824,878.51 | 182,384,371.37 | 125,578,826.69 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 84,032,729.76 | 433,314,209.36 | 325,517,031.75 |
经营活动现金流出小计 | 491,035,984.30 | 2,250,392,231.81 | 1,724,829,836.30 |
经营活动产生的现金流量净额 | 39,030,983.16 | 259,289,025.74 | 54,434,586.63 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 270,000,000.00 | 682,600,000.00 | 430,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 3,927,108.52 | 9,386,123.66 | 7,447,960.34 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 366,841.87 | 331,543.76 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 302,129,200.00 | 1,505,000.00 | -- |
投资活动现金流入小计 | 576,056,308.52 | 693,857,965.53 | 437,779,504.10 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 69,200,339.98 | 220,915,971.55 | 179,768,289.52 |
投资支付的现金 | 98,600,000.00 | 1,015,400,000.00 | 710,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 198,001,462.00 | 292,505,000.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 365,801,801.98 | 1,528,820,971.55 | 889,768,289.52 |
投资活动产生的现金流量净额 | 210,254,506.54 | -834,963,006.02 | -451,988,785.42 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 48,733,170.00 | 800,000.00 | 800,000.00 |
取得借款收到的现金 | 49,500,000.00 | 1,143,311,114.74 | 1,003,744,490.97 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 98,997,333.34 | 78,734,069.45 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 197,230,503.34 | 1,222,845,184.19 | 1,004,544,490.97 |
偿还债务支付的现金 | 58,400,083.76 | 433,887,586.44 | 181,820,962.67 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,702,958.10 | 250,044,381.98 | 239,583,377.12 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,097,094.07 | 14,299,527.16 | 9,507,407.73 |
筹资活动现金流出小计 | 62,200,135.93 | 698,231,495.58 | 430,911,747.52 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 135,030,367.41 | 524,613,688.61 | 573,632,743.45 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 914,137,637.32 | 965,197,928.99 | 965,197,928.99 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,298,453,494.43 | 914,137,637.32 | 1,141,276,473.65 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 312,497,259.92 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 24,590,846.56 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 109,614,616.98 | -- |
无形资产摊销 | -- | 3,214,469.22 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,810,153.12 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 145,367.37 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,573,552.30 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 695,013.68 | -- |
财务费用 | -- | 10,427,003.82 | -- |
投资损失 | -- | -7,196,091.13 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -5,178,547.26 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 1,453,785.42 | -- |
存货的减少 | -- | -35,203,378.01 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -107,248,900.72 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -58,275,197.32 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 259,289,025.74 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 914,137,637.32 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 965,197,928.99 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -51,060,291.67 | -- |
备注 | |||
