现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 303,499,486.50 | 857,248,099.15 | 633,413,501.05 |
收到的税费返还 | -- | 900,723.96 | 900,723.96 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 5,360,974.70 | 15,434,223.97 | 6,127,837.44 |
经营活动现金流入小计 | 308,860,461.20 | 873,583,047.08 | 640,442,062.45 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 192,370,209.13 | 565,105,134.90 | 435,610,926.48 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 38,048,208.76 | 169,254,665.29 | 115,318,023.03 |
支付的各项税费 | 2,990,091.04 | 19,595,169.13 | 11,247,424.60 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 33,355,745.55 | 58,327,306.40 | 56,571,096.32 |
经营活动现金流出小计 | 266,764,254.48 | 812,282,275.72 | 618,747,470.43 |
经营活动产生的现金流量净额 | 42,096,206.72 | 61,300,771.36 | 21,694,592.02 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 682,073.40 | 682,073.40 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 401,970.00 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 139,462,690.00 | 139,464,190.00 |
投资活动现金流入小计 | -- | 140,546,733.40 | 140,146,263.40 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 59,440,172.59 | 286,625,850.85 | 204,550,720.72 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 78,000,000.00 | 78,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 59,440,172.59 | 364,625,850.85 | 282,550,720.72 |
投资活动产生的现金流量净额 | -59,440,172.59 | -224,079,117.45 | -142,404,457.32 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 134,000,000.00 | 402,000,000.00 | 321,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,900,000.00 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 142,900,000.00 | 402,000,000.00 | 321,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 100,000,000.00 | 191,241,400.00 | 129,841,200.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,744,159.39 | 35,887,649.37 | 33,471,221.92 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 150,000.00 | 60,000,000.00 | 515,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | 102,894,159.39 | 287,129,049.37 | 163,827,421.92 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 40,005,840.61 | 114,870,950.63 | 157,172,578.08 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 106,985,314.94 | 91,599,523.93 | 104,614,519.45 |
期末现金及现金等价物余额 | 129,574,758.13 | 42,935,340.92 | 141,077,232.23 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 118,040,038.80 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 10,229,217.13 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 30,807,573.06 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,002,277.65 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 5,895,534.06 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 443,828.03 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 496,317.93 | -- |
财务费用 | -- | 6,021,582.25 | -- |
投资损失 | -- | -207,220.97 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,322,918.43 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 16,751,241.75 | -- |
存货的减少 | -- | -92,480,533.13 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -189,906,183.48 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 142,835,746.73 | -- |
其他 | -- | 11,694,269.98 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 61,300,771.36 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 42,935,340.92 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 91,599,523.93 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -48,664,183.01 | -- |
备注 | |||
