现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 347,067,464.78 | 1,664,757,111.98 | 1,227,795,940.43 |
收到的税费返还 | -- | 4,494,233.54 | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,186,565.60 | 10,945,782.11 | 16,108,303.31 |
经营活动现金流入小计 | 351,254,030.38 | 1,680,197,127.63 | 1,243,904,243.74 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 254,676,336.38 | 1,521,250,325.52 | 1,140,961,208.61 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,122,128.62 | 94,194,971.35 | 74,786,251.57 |
支付的各项税费 | 11,853,786.60 | 39,160,032.64 | 33,185,896.47 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 27,615,353.86 | 205,669,646.57 | 164,350,132.03 |
经营活动现金流出小计 | 323,267,605.46 | 1,860,274,976.08 | 1,413,283,488.68 |
经营活动产生的现金流量净额 | 27,986,424.92 | -180,077,848.45 | -169,379,244.94 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 130,000,000.00 | 1,059,000,000.00 | 812,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 960,602.74 | 8,477,979.42 | 5,655,168.50 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 59,800.00 | 59,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 130,960,602.74 | 1,067,537,779.42 | 817,714,168.50 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 16,293,351.22 | 23,842,391.52 | 6,391,400.43 |
投资支付的现金 | 93,000,000.00 | 888,000,000.00 | 698,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 10,190,277.40 |
投资活动现金流出小计 | 109,293,351.22 | 911,842,391.52 | 714,581,677.83 |
投资活动产生的现金流量净额 | 21,667,251.52 | 155,695,387.90 | 103,132,490.67 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 6,391,949.02 | 14,289,354.78 | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 6,391,949.02 | 14,289,354.78 | -- |
偿还债务支付的现金 | 14,289,354.78 | 15,534,471.84 | 15,534,471.84 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 68,863.75 | 19,012,437.53 | 19,000,000.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,936,890.55 | 19,752,430.88 | 14,697,517.60 |
筹资活动现金流出小计 | 19,295,109.08 | 54,299,340.25 | 49,231,989.44 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -12,903,160.06 | -40,009,985.47 | -49,231,989.44 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 360,839,981.96 | 425,229,451.14 | 425,229,451.14 |
期末现金及现金等价物余额 | 397,734,521.07 | 360,839,981.96 | 309,746,717.43 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 11,203,841.17 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 11,767,613.70 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 11,416,846.10 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,767,573.56 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,302,895.39 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -68,513.27 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 41,710.62 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 1,138,839.26 | -- |
财务费用 | -- | -3,493,408.91 | -- |
投资损失 | -- | -8,487,829.93 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -2,020,200.38 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -393,615.77 | -- |
存货的减少 | -- | -116,643,150.16 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -18,249,693.25 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -88,549,798.71 | -- |
其他 | -- | 514,471.57 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -180,077,848.45 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 360,839,981.96 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 425,229,451.14 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -64,389,469.18 | -- |
备注 | |||
