现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,128,547,397.71 | 12,313,842,633.16 | 7,923,866,235.01 |
收到的税费返还 | 11,008,837.69 | 13,034,931.53 | 76,921,631.50 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 57,211,443.64 | 215,912,765.53 | 115,483,596.54 |
经营活动现金流入小计 | 2,196,767,679.04 | 12,542,790,330.22 | 8,116,271,463.05 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,387,310,297.91 | 6,458,046,080.74 | 4,546,616,849.81 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 553,121,364.37 | 1,775,089,609.22 | 1,204,502,579.27 |
支付的各项税费 | 290,271,355.72 | 723,930,241.85 | 581,358,721.27 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 189,311,978.42 | 602,252,168.14 | 575,566,448.05 |
经营活动现金流出小计 | 2,420,014,996.42 | 9,559,318,099.95 | 6,908,044,598.40 |
经营活动产生的现金流量净额 | -223,247,317.38 | 2,983,472,230.27 | 1,208,226,864.65 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 1,414,889,285.00 | 8,019,668,619.78 | 6,669,858,504.37 |
取得投资收益收到的现金 | 29,596,142.13 | 155,708,427.23 | 138,432,880.76 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,243,304.65 | 63,203,570.84 | 6,786,284.09 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1,445,728,731.78 | 8,238,580,617.85 | 6,815,077,669.22 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 284,575,635.25 | 1,199,381,228.11 | 867,779,156.22 |
投资支付的现金 | 1,339,828,504.00 | 9,180,242,000.00 | 6,885,472,300.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 1,677,072,708.56 | 1,604,558,300.90 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,624,404,139.25 | 12,056,695,936.67 | 9,357,809,757.12 |
投资活动产生的现金流量净额 | -178,675,407.47 | -3,818,115,318.82 | -2,542,732,087.90 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | 14,000,000.00 |
取得借款收到的现金 | 683,000,000.00 | 2,276,661,290.38 | 1,851,827,130.26 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 683,000,000.00 | 2,276,661,290.38 | 1,865,827,130.26 |
偿还债务支付的现金 | 363,000,000.00 | 149,941,702.35 | 107,984,884.89 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,114,474.47 | 400,990,321.44 | 409,802,625.20 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 51,924,781.61 | 608,221,958.76 | 542,682,313.99 |
筹资活动现金流出小计 | 420,039,256.08 | 1,159,153,982.55 | 1,060,469,824.08 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 262,960,743.92 | 1,117,507,307.83 | 805,357,306.18 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 4,370,821,958.17 | 4,088,612,262.04 | 4,088,612,262.04 |
期末现金及现金等价物余额 | 4,228,193,978.89 | 4,370,821,958.17 | 3,602,262,396.74 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 1,674,204,551.45 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 426,812,662.75 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 210,820,306.94 | -- |
无形资产摊销 | -- | 55,669,156.15 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 73,413,333.87 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -3,726,204.37 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 43,719,425.01 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -32,148,876.44 | -- |
财务费用 | -- | -43,801,146.50 | -- |
投资损失 | -- | -51,470,767.16 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -66,928,009.27 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -5,595,133.40 | -- |
存货的减少 | -- | -73,528,720.88 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 42,540,286.26 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 526,247,452.59 | -- |
其他 | -- | -8,004,969.61 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 2,983,472,230.27 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 4,370,821,958.17 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 4,088,612,262.04 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 282,209,696.13 | -- |
备注 | |||
