现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 679,591,679.15 | 3,568,035,134.32 | 2,465,014,817.36 |
收到的税费返还 | 106,476.93 | 28,693,055.48 | 28,569,596.51 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 18,353,408.40 | 98,782,952.97 | 70,220,976.88 |
经营活动现金流入小计 | 698,051,564.48 | 3,695,511,142.77 | 2,563,805,390.75 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 165,693,427.31 | 1,163,530,926.80 | 803,835,581.59 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 285,288,419.56 | 1,285,079,551.78 | 938,416,930.69 |
支付的各项税费 | 45,178,009.78 | 103,571,337.93 | 76,197,709.43 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 168,641,343.91 | 520,336,637.59 | 440,018,417.49 |
经营活动现金流出小计 | 664,801,200.56 | 3,072,518,454.10 | 2,258,468,639.20 |
经营活动产生的现金流量净额 | 33,250,363.92 | 622,992,688.67 | 305,336,751.55 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 1,086,000,000.00 | 1,460,000,000.00 | 730,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 3,618,963.12 | 8,470,399.00 | 4,203,120.91 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 167,510.00 | 55,400.00 | 55,400.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1,089,786,473.12 | 1,468,525,799.00 | 734,258,520.91 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 91,884,112.79 | 491,742,248.04 | 321,661,569.28 |
投资支付的现金 | 854,000,000.00 | 2,290,400,000.00 | 1,305,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 13,914,982.54 | 40,671,792.74 | 40,671,792.74 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 959,799,095.33 | 2,822,814,040.78 | 1,667,333,362.02 |
投资活动产生的现金流量净额 | 129,987,377.79 | -1,354,288,241.78 | -933,074,841.11 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 1,228,234,431.39 | 1,228,234,431.39 |
取得借款收到的现金 | 37,000,000.00 | 311,559,600.00 | 311,559,600.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 23,310,116.98 | 10,006,329.70 | 9,428,970.05 |
筹资活动现金流入小计 | 60,310,116.98 | 1,549,800,361.09 | 1,549,223,001.44 |
偿还债务支付的现金 | 52,400,000.00 | 427,258,270.78 | 290,968,670.78 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,796,120.90 | 70,206,701.54 | 68,565,560.28 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,409,157.27 | 78,418,919.88 | 33,942,890.93 |
筹资活动现金流出小计 | 66,605,278.17 | 575,883,892.20 | 393,477,121.99 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -6,295,161.19 | 973,916,468.89 | 1,155,745,879.45 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 743,353,683.32 | 500,773,550.93 | 500,773,550.93 |
期末现金及现金等价物余额 | 900,296,214.14 | 743,353,683.32 | 1,028,876,043.53 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 324,262,896.06 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 102,735,028.60 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 173,260,895.09 | -- |
无形资产摊销 | -- | 11,141,496.48 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 35,257,849.87 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -629,924.02 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 306,408.31 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -74,660.20 | -- |
财务费用 | -- | 16,066,721.99 | -- |
投资损失 | -- | -8,469,919.00 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -20,210,629.57 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 22,743,278.19 | -- |
存货的减少 | -- | -22,266,523.50 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -373,257,333.09 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 316,120,878.21 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 622,992,688.67 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 743,353,683.32 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 500,773,550.93 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 242,580,132.39 | -- |
备注 | |||
