报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 72,111,412.46 | 264,436,600.30 | 194,729,997.60 |
收到的税费返还 | 5,981,226.61 | 26,097,796.97 | 25,242,152.62 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 353,750.75 | 10,402,239.54 | 10,080,062.12 |
经营活动现金流入小计 | 78,446,389.82 | 300,936,636.81 | 230,052,212.34 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 65,747,599.98 | 226,359,077.04 | 182,240,198.82 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,073,217.21 | 31,319,287.69 | 23,013,075.75 |
支付的各项税费 | 1,617,784.50 | 4,263,714.42 | 2,972,679.38 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 3,310,572.03 | 17,524,252.62 | 6,286,739.46 |
经营活动现金流出小计 | 84,749,173.72 | 279,466,331.77 | 214,512,693.41 |
经营活动产生的现金流量净额 | -6,302,783.90 | 21,470,305.04 | 15,539,518.93 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 315,000.00 | 1,998,347.39 | 1,776,219.66 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 128,000.00 | 128,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 213,000,000.00 | 183,000,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 315,000.00 | 215,126,347.39 | 184,904,219.66 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11,618,680.43 | 67,469,556.92 | 50,664,384.00 |
投资支付的现金 | -- | -- | 29,970,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 20,000,000.00 | 120,000,000.00 | 120,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 31,618,680.43 | 187,469,556.92 | 200,634,384.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | -31,303,680.43 | 27,656,790.47 | -15,730,164.34 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 30,000.00 | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 9,900,000.00 | 9,900,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 9,930,000.00 | 9,900,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 150,000.00 | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 81,675.00 | 3,914,695.00 | 3,832,112.50 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 231,675.00 | 3,914,695.00 | 3,832,112.50 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -231,675.00 | 6,015,305.00 | 6,067,887.50 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 117,242,080.08 | 59,906,281.16 | 59,906,281.16 |
期末现金及现金等价物余额 | 78,857,804.99 | 117,242,080.08 | 68,501,570.98 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 20,783,483.85 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 430,225.00 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 12,305,059.09 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,073,882.53 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,008,381.30 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 159,387.00 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -1,996,470.91 | -- |
投资损失 | -- | -1,775,766.57 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -836,258.33 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -88,346.85 | -- |
存货的减少 | -- | -24,269,826.70 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -14,444,854.35 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 29,121,409.98 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 21,470,305.04 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 117,242,080.08 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 59,906,281.16 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 57,335,798.92 | -- |
备注 |