现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 41,073,973.56 | 263,809,686.95 | 230,277,693.22 |
收到的税费返还 | 1,639,556.22 | 12,360,854.52 | 11,236,447.54 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,319,850.47 | 9,834,512.50 | 5,942,783.78 |
经营活动现金流入小计 | 44,033,380.25 | 286,005,053.97 | 247,456,924.54 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,606,633.59 | 132,722,723.37 | 113,410,490.59 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,811,598.05 | 43,435,584.88 | 35,810,098.34 |
支付的各项税费 | 4,673,572.02 | 7,206,322.26 | 5,869,237.14 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 3,079,223.72 | 9,138,189.25 | 7,594,357.17 |
经营活动现金流出小计 | 42,171,027.38 | 192,502,819.76 | 162,684,183.24 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,862,352.87 | 93,502,234.21 | 84,772,741.30 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 78,000,000.00 | 220,437,800.00 | 199,041,073.55 |
取得投资收益收到的现金 | 82,161.96 | 3,331,911.59 | 3,429,238.04 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 78,082,161.96 | 223,769,711.59 | 202,470,311.59 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,391,094.00 | 64,656,863.54 | 49,005,623.22 |
投资支付的现金 | 148,000,000.00 | 240,437,900.00 | 219,138,500.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 154,391,094.00 | 305,094,763.54 | 268,144,123.22 |
投资活动产生的现金流量净额 | -76,308,932.04 | -81,325,051.95 | -65,673,811.63 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 23,583.96 |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | 23,583.96 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 98,800.00 |
筹资活动现金流出小计 | -- | -- | 98,800.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -- | -75,216.04 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 371,024,077.02 | 351,604,620.49 | 351,604,620.49 |
期末现金及现金等价物余额 | 295,267,714.57 | 371,024,077.02 | 376,942,463.91 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 57,201,296.46 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 2,937,778.92 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 13,423,711.87 | -- |
无形资产摊销 | -- | 669,073.13 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 125,692.91 | -- |
财务费用 | -- | -7,242,274.27 | -- |
投资损失 | -- | -1,688,741.68 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -748,091.65 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -85,878.80 | -- |
存货的减少 | -- | 11,270,615.69 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 26,615,827.99 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -8,976,776.36 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 93,502,234.21 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 371,024,077.02 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 351,604,620.49 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 19,419,456.53 | -- |
备注 | |||
