现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 180,017,037.22 | 826,309,417.61 | 570,221,759.09 |
收到的税费返还 | 7,718,519.83 | 17,357,631.57 | 12,505,911.26 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 14,188,212.23 | 54,883,059.73 | 45,781,374.39 |
经营活动现金流入小计 | 201,923,769.28 | 898,550,108.91 | 628,509,044.74 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 76,485,079.48 | 484,846,023.82 | 392,043,424.04 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 68,946,609.09 | 195,597,423.56 | 150,575,668.04 |
支付的各项税费 | 13,174,534.26 | 62,244,807.35 | 45,416,557.13 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 23,539,822.11 | 73,657,356.59 | 59,769,064.89 |
经营活动现金流出小计 | 182,146,044.94 | 816,345,611.32 | 647,804,714.10 |
经营活动产生的现金流量净额 | 19,777,724.34 | 82,204,497.59 | -19,295,669.36 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 830,000,000.00 | 2,708,000,000.00 | 1,913,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 4,592,720.01 | 16,986,209.25 | 12,782,484.06 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 88.50 | 596,000.00 | 560,916.14 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 834,592,808.51 | 2,725,582,209.25 | 1,926,343,400.20 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 17,406,839.02 | 54,511,661.46 | 26,486,326.41 |
投资支付的现金 | 846,750,000.00 | 2,709,500,000.00 | 1,829,500,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 864,156,839.02 | 2,764,011,661.46 | 1,855,986,326.41 |
投资活动产生的现金流量净额 | -29,564,030.51 | -38,429,452.21 | 70,357,073.79 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 2,823,903.46 | 30,097,183.90 | 16,064,453.66 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 2,823,903.46 | 30,097,183.90 | 16,064,453.66 |
偿还债务支付的现金 | 2,000,000.00 | 9,254,134.00 | 7,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 92,139.34 | 36,303,979.75 | 36,210,503.97 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 570,600.12 | 2,404,681.09 | 2,088,878.06 |
筹资活动现金流出小计 | 2,662,739.46 | 47,962,794.84 | 45,299,382.03 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 161,164.00 | -17,865,610.94 | -29,234,928.37 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 278,986,173.93 | 197,804,777.03 | 197,804,777.03 |
期末现金及现金等价物余额 | 269,336,172.23 | 228,190,861.47 | 222,137,813.74 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 80,317,043.26 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 9,393,186.58 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 4,946,009.65 | -- |
无形资产摊销 | -- | 474,335.98 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 526,267.11 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -5,458.71 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 35,110.97 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 103,080.93 | -- |
财务费用 | -- | -4,058,539.92 | -- |
投资损失 | -- | -13,890,090.17 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -11,710,056.94 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 1,940,125.25 | -- |
存货的减少 | -- | 45,686,503.48 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -24,316,225.44 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -58,941,393.73 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 82,204,497.59 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 228,190,861.47 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 197,804,777.03 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 30,386,084.44 | -- |
备注 | |||
