现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 157,977,104.68 | 650,496,079.61 | 516,284,422.77 |
收到的税费返还 | 381,783.16 | 11,343,213.65 | 10,727,072.93 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,953,720.21 | 52,635,761.08 | 38,700,700.98 |
经营活动现金流入小计 | 161,312,608.05 | 714,475,054.34 | 565,712,196.68 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 123,600,267.02 | 533,360,070.13 | 382,605,618.43 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,760,000.08 | 60,333,978.28 | 44,761,765.11 |
支付的各项税费 | 7,141,480.26 | 32,282,697.45 | 30,407,486.43 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 16,736,034.62 | 37,660,021.01 | 35,974,813.30 |
经营活动现金流出小计 | 162,237,781.98 | 663,636,766.87 | 493,749,683.27 |
经营活动产生的现金流量净额 | -925,173.93 | 50,838,287.47 | 71,962,513.41 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 9,258,379.16 | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 7,978,031.44 | 1,143,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 1,950.00 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 9,260,329.16 | 7,978,031.44 | 1,143,000.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 61,890,465.17 | 180,093,664.33 | 144,056,618.52 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 61,890,465.17 | 180,093,664.33 | 144,056,618.52 |
投资活动产生的现金流量净额 | -52,630,136.01 | -172,115,632.89 | -142,913,618.52 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 159,194,540.00 | 481,770,095.00 | 373,872,795.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 159,194,540.00 | 481,770,095.00 | 373,872,795.00 |
偿还债务支付的现金 | 53,500,000.00 | 393,184,000.00 | 253,184,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,272,523.65 | 24,852,378.81 | 13,334,902.32 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 12,274,334.70 | 653,604.24 |
筹资活动现金流出小计 | 55,772,523.65 | 430,310,713.51 | 267,172,506.56 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 103,422,016.35 | 51,459,381.49 | 106,700,288.44 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 409,832,745.63 | 479,419,608.39 | 479,419,608.39 |
期末现金及现金等价物余额 | 459,674,878.47 | 409,832,748.49 | 515,398,344.59 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 31,292,162.44 | -- |
加：资产减值准备 | -- | -241,877.28 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 42,033,990.57 | -- |
无形资产摊销 | -- | 4,396,319.28 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,794,989.81 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 818,270.80 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 12,353,376.87 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,170,776.09 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -631,867.38 | -- |
存货的减少 | -- | -42,050,633.14 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 57,779,859.63 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -55,535,528.04 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 50,838,287.47 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 409,832,748.49 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 479,419,608.39 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -69,586,859.90 | -- |
备注 | |||
