现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 197,692,646.51 | 825,188,106.00 | 406,346,032.62 |
收到的税费返还 | 4,612,067.22 | 25,374,440.63 | 13,936,965.41 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 15,704,125.09 | 21,234,435.17 | 48,380,050.71 |
经营活动现金流入小计 | 218,008,838.82 | 871,796,981.80 | 468,663,048.74 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 137,679,528.47 | 547,413,009.73 | 406,114,465.19 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,534,516.45 | 89,060,958.46 | 66,422,321.61 |
支付的各项税费 | 20,035,519.90 | 53,971,171.11 | 30,757,689.40 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 23,720,389.92 | 78,522,311.09 | 115,211,911.79 |
经营活动现金流出小计 | 198,969,954.74 | 768,967,450.39 | 618,506,387.99 |
经营活动产生的现金流量净额 | 19,038,884.08 | 102,829,531.41 | -149,843,339.25 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 55,126,041.66 | 743,625,973.08 | 633,200,223.08 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 249,600.00 | 249,600.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 108,008.00 | 88,008.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 55,126,041.66 | 743,983,581.08 | 633,537,831.08 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 30,302,692.06 | 76,248,955.20 | 51,124,525.23 |
投资支付的现金 | 73,900,000.00 | 600,000,000.00 | 550,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 41,196,947.76 | 41,196,947.76 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 104,202,692.06 | 717,445,902.96 | 642,321,472.99 |
投资活动产生的现金流量净额 | -49,076,650.40 | 26,537,678.12 | -8,783,641.91 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 10,221,471.00 | 10,221,471.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 899,550.55 | -- |
筹资活动现金流出小计 | -- | 11,121,021.55 | 10,221,471.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -11,121,021.55 | -10,221,471.00 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 486,879,389.52 | 367,584,242.68 | 367,584,242.68 |
期末现金及现金等价物余额 | 456,589,232.95 | 487,427,147.61 | 200,072,504.19 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 135,187,973.62 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 6,479,561.12 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 27,066,314.08 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,631,942.97 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,193,248.63 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -58,878.29 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 35,532.91 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -1,527,284.17 | -- |
投资损失 | -- | -3,875,573.08 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -983,765.43 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -76,714,903.21 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -108,922,182.71 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 122,583,942.19 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 102,829,531.41 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 487,427,147.61 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 367,584,242.68 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 119,842,904.93 | -- |
备注 | |||
