现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 345,974,588.97 | 878,677,558.05 | 576,426,674.94 |
收到的税费返还 | -- | 5,397,411.04 | 5,397,411.04 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,833,887.85 | 6,796,489.29 | 4,284,445.15 |
经营活动现金流入小计 | 347,808,476.82 | 890,871,458.38 | 586,108,531.13 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 343,954,342.43 | 1,088,665,129.48 | 799,891,457.24 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,670,195.03 | 68,766,514.44 | 52,567,735.58 |
支付的各项税费 | 4,076,155.09 | 29,658,174.21 | 21,306,772.56 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 6,530,837.92 | 13,277,038.62 | 15,863,784.98 |
经营活动现金流出小计 | 378,231,530.47 | 1,200,366,856.75 | 889,629,750.36 |
经营活动产生的现金流量净额 | -30,423,053.65 | -309,495,398.37 | -303,521,219.23 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 530,000,000.00 | 380,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 4,730,251.41 | 3,720,161.12 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 46,437.50 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 534,776,688.91 | 383,720,161.12 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 23,193,673.00 | 97,281,182.56 | 55,023,876.74 |
投资支付的现金 | 5,000,000.00 | 481,900,000.00 | 431,900,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 28,193,673.00 | 579,181,182.56 | 486,923,876.74 |
投资活动产生的现金流量净额 | -28,193,673.00 | -44,404,493.65 | -103,203,715.62 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 87,100,000.00 | 437,695,766.12 | 397,314,545.15 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 87,100,000.00 | 437,695,766.12 | 397,314,545.15 |
偿还债务支付的现金 | 25,500,000.00 | 97,880,000.00 | 77,460,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,038,392.78 | 17,013,427.13 | 16,358,285.11 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 26,538,392.78 | 114,893,427.13 | 93,818,285.11 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 60,561,607.22 | 322,802,338.99 | 303,496,260.04 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 167,355,697.29 | 198,493,125.72 | 198,493,125.72 |
期末现金及现金等价物余额 | 169,298,551.08 | 167,355,697.29 | 95,267,807.43 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 73,450,540.50 | -- |
加：资产减值准备 | -- | -4,422,693.62 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 7,734,167.03 | -- |
无形资产摊销 | -- | 484,580.10 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 38,041.50 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 6,651,721.75 | -- |
投资损失 | -- | -9,386,251.73 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 664,789.36 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 738,562.56 | -- |
存货的减少 | -- | -70,309,837.86 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -442,678,048.26 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 127,539,030.30 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -309,495,398.37 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 167,355,697.29 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 198,493,125.72 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -31,137,428.43 | -- |
备注 | |||
