现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 119,939,957.48 | 771,754,152.21 | 545,657,312.65 |
收到的税费返还 | 643,608.46 | 32,712,060.41 | 12,608,884.25 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 739,274.07 | 25,357,013.87 | 6,373,714.87 |
经营活动现金流入小计 | 121,322,840.01 | 829,823,226.49 | 564,639,911.77 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 196,214,931.87 | 729,333,908.72 | 583,731,902.32 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,598,788.28 | 69,202,269.45 | 54,052,862.90 |
支付的各项税费 | 3,960,919.64 | 10,281,833.22 | 9,749,523.89 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 3,325,086.41 | 8,698,572.62 | 5,907,586.61 |
经营活动现金流出小计 | 224,099,726.20 | 817,516,584.01 | 653,441,875.72 |
经营活动产生的现金流量净额 | -102,776,886.19 | 12,306,642.48 | -88,801,963.95 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 628,141,687.42 | 1,526,967,083.50 | 1,124,712,098.44 |
取得投资收益收到的现金 | 523,021.15 | 6,054,330.08 | 14,500,180.85 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 8,683,166.67 | 9,558,369.75 |
投资活动现金流入小计 | 628,664,708.57 | 1,541,704,580.25 | 1,148,770,649.04 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10,466,503.72 | 40,513,132.78 | 36,308,958.72 |
投资支付的现金 | 607,719,938.77 | 1,516,304,707.77 | 1,186,492,435.45 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 4,811,167.50 | 8,905,732.40 | 8,067,632.88 |
投资活动现金流出小计 | 622,997,609.99 | 1,565,723,572.95 | 1,230,869,027.05 |
投资活动产生的现金流量净额 | 5,667,098.58 | -24,018,992.70 | -82,098,378.01 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 80,000,000.00 | 158,137,667.69 | 138,137,667.69 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 380,000.00 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 80,380,000.00 | 158,137,667.69 | 138,137,667.69 |
偿还债务支付的现金 | 80,030,000.00 | 204,844,232.31 | 204,834,232.31 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,197,794.75 | 29,318,923.64 | 27,999,387.40 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2,020,000.00 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 81,227,794.75 | 236,183,155.95 | 232,833,619.71 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -847,794.75 | -78,045,488.26 | -94,695,952.02 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 217,193,556.04 | 306,741,831.28 | 306,741,831.28 |
期末现金及现金等价物余额 | 119,161,176.18 | 217,193,556.04 | 41,429,650.83 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -25,240,521.29 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 23,311,347.91 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 62,983,284.90 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,134,421.45 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 9,956,077.66 | -- |
财务费用 | -- | 8,053,043.01 | -- |
投资损失 | -- | -25,444,640.62 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -5,593,091.29 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -1,213,321.15 | -- |
存货的减少 | -- | 1,355,344.72 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -19,691,962.05 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -16,007,193.13 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 12,306,642.48 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 217,193,556.04 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 306,741,831.28 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -89,548,275.24 | -- |
备注 | |||
