现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 345,341,507.13 | 1,593,622,883.63 | 1,201,293,246.97 |
收到的税费返还 | 2,419,862.43 | 25,812,823.16 | 21,183,772.79 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 92,861,056.20 | 324,562,018.28 | 283,863,393.91 |
经营活动现金流入小计 | 440,622,425.76 | 1,943,997,725.07 | 1,506,340,413.67 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 232,720,894.02 | 968,321,790.22 | 783,861,330.68 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 90,061,641.97 | 259,923,694.14 | 174,411,712.55 |
支付的各项税费 | 19,749,090.16 | 71,578,864.75 | 58,594,624.50 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 65,974,478.12 | 305,879,171.93 | 245,215,176.20 |
经营活动现金流出小计 | 408,506,104.27 | 1,605,703,521.04 | 1,262,082,843.93 |
经营活动产生的现金流量净额 | 32,116,321.49 | 338,294,204.03 | 244,257,569.74 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 557,263,904.77 | 2,724,578,802.23 | 2,128,100,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 4,182,686.72 | 26,192,825.34 | 22,507,793.50 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 9,500.00 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 561,446,591.49 | 2,750,781,127.57 | 2,150,607,793.50 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 18,251,930.36 | 325,425,784.64 | 69,991,831.54 |
投资支付的现金 | 200,000,000.00 | 2,654,400,000.00 | 1,915,090,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 363,702.73 | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 218,615,633.09 | 2,979,825,784.64 | 1,985,081,831.54 |
投资活动产生的现金流量净额 | 342,830,958.40 | -229,044,657.07 | 165,525,961.96 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 330,819,983.95 | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 330,819,983.95 | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 60,000,000.30 | 60,000,000.30 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 31,782,616.09 | 104,131,964.50 | 93,886,278.63 |
筹资活动现金流出小计 | 31,782,616.09 | 164,131,964.80 | 153,886,278.93 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -31,782,616.09 | 166,688,019.15 | -153,886,278.93 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,059,202,154.76 | 724,867,183.69 | 724,867,183.69 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,395,452,117.19 | 1,059,202,154.76 | 1,046,907,375.61 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 369,395,900.28 | -- |
加：资产减值准备 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 28,713,163.46 | -- |
无形资产摊销 | -- | 5,177,129.72 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 755,784.76 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 241,491.40 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 354,474.74 | -- |
财务费用 | -- | -35,910,017.26 | -- |
投资损失 | -- | -22,570,970.18 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -16,058,721.44 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 10,107,187.14 | -- |
存货的减少 | -- | 269,066.40 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -305,131,014.24 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 227,800,096.40 | -- |
其他 | -- | 7,664,137.49 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 338,294,204.03 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | 318,813,614.29 | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,059,202,154.76 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 724,867,183.69 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 334,334,971.07 | -- |
备注 | |||
