现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 428,634,595.22 | 1,748,644,742.13 | 936,897,628.60 |
收到的税费返还 | 1,701,398.30 | 868,146.99 | 868,146.98 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 12,002,784.35 | 88,732,810.28 | 40,026,921.65 |
经营活动现金流入小计 | 442,338,777.87 | 1,838,245,699.40 | 977,792,697.23 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 34,903,421.06 | 147,763,796.88 | 86,610,309.65 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 454,256,496.88 | 1,585,609,845.81 | 1,144,875,289.29 |
支付的各项税费 | 28,735,007.60 | 111,584,893.57 | 65,542,098.63 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 60,450,285.41 | 210,731,472.00 | 161,194,024.32 |
经营活动现金流出小计 | 578,345,210.95 | 2,055,690,008.26 | 1,458,221,721.89 |
经营活动产生的现金流量净额 | -136,006,433.08 | -217,444,308.86 | -480,429,024.66 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 177,920,492.01 | 1,522,600,000.00 | 1,522,500,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 8,294,126.38 | 8,293,823.48 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 144,043.10 | 144,043.10 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 177,920,492.01 | 1,531,038,169.48 | 1,530,937,866.58 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 55,693,398.49 | 5,127,100.67 | 771,788.42 |
投资支付的现金 | -- | 1,705,865,402.00 | 1,702,865,402.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 55,693,398.49 | 1,710,992,502.67 | 1,703,637,190.42 |
投资活动产生的现金流量净额 | 122,227,093.52 | -179,954,333.19 | -172,699,323.84 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 522,327,500.00 | 288,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 966,555,433.97 | 903,333.33 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 966,555,433.97 | 523,230,833.33 | 288,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 40,000,000.00 | 368,000,000.00 | 218,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,922,750.00 | 40,944,984.96 | 36,953,405.79 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,094,308.12 | 7,168,139.75 | 3,915,608.38 |
筹资活动现金流出小计 | 44,017,058.12 | 416,113,124.71 | 258,869,014.17 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 922,538,375.85 | 107,117,708.62 | 29,130,985.83 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 562,081,556.51 | 852,176,871.52 | 852,176,871.52 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,470,795,369.70 | 562,081,556.51 | 228,410,404.68 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 58,460,983.90 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 50,565,428.44 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 9,726,867.45 | -- |
无形资产摊销 | -- | 671,524.38 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,948,577.22 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 14,220.02 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 18,917,553.42 | -- |
投资损失 | -- | -8,542,080.41 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -17,141,062.70 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 4,171,320.01 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -374,520,234.01 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 61,228,890.06 | -- |
其他 | -- | -27,604,565.61 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -217,444,308.86 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 562,081,556.51 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 852,176,871.52 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -290,095,315.01 | -- |
备注 | |||
