现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 247,206,094.98 | 1,027,574,041.92 | 666,798,759.38 |
收到的税费返还 | 620,988.20 | 32,945,548.46 | 30,144,209.31 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 7,805,626.18 | 44,507,347.31 | 31,290,175.65 |
经营活动现金流入小计 | 255,632,709.36 | 1,105,026,937.69 | 728,233,144.34 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 199,112,678.09 | 808,499,927.09 | 510,325,036.14 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 43,500,313.03 | 106,358,501.28 | 78,923,768.74 |
支付的各项税费 | 10,657,144.95 | 33,034,801.90 | 19,901,907.01 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 19,542,807.60 | 60,453,216.57 | 45,749,138.50 |
经营活动现金流出小计 | 272,812,943.67 | 1,008,346,446.84 | 654,899,850.39 |
经营活动产生的现金流量净额 | -17,180,234.31 | 96,680,490.85 | 73,333,293.95 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 350,374,911.02 | 690,000,000.00 | 370,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 1,899,024.13 | 9,249,547.65 | 3,840,830.74 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 73,900.27 | 49,185.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 352,273,935.15 | 699,323,447.92 | 373,890,015.74 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 60,413,304.28 | 428,865,342.05 | 324,518,878.50 |
投资支付的现金 | 380,374,911.02 | 1,020,000,000.00 | 850,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 440,788,215.30 | 1,448,865,342.05 | 1,174,518,878.50 |
投资活动产生的现金流量净额 | -88,514,280.15 | -749,541,894.13 | -800,628,862.76 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 106,340,072.90 | 203,147,335.74 | 178,466,819.45 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 30,000,000.00 | 18,221,972.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 136,340,072.90 | 221,369,307.74 | 178,466,819.45 |
偿还债务支付的现金 | 70,000,000.00 | 135,209,400.00 | 135,209,400.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,744,954.03 | 62,484,398.77 | 58,938,557.90 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 58,278,497.80 | 39,366,238.96 |
筹资活动现金流出小计 | 71,744,954.03 | 255,972,296.57 | 233,514,196.86 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 64,595,118.87 | -34,602,988.83 | -55,047,377.41 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 278,606,202.70 | 966,140,682.04 | 966,140,682.04 |
期末现金及现金等价物余额 | 237,472,437.22 | 278,606,202.70 | 183,858,359.05 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 52,706,475.48 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 2,124,452.27 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 59,406,008.09 | -- |
无形资产摊销 | -- | 3,164,961.68 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 123,893.82 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -6,946.67 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 512,897.43 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -1,461,361.06 | -- |
财务费用 | -- | 6,734,791.57 | -- |
投资损失 | -- | -5,548,630.18 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -2,449,972.60 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -2,468,541.97 | -- |
存货的减少 | -- | 30,419,832.72 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 14,440,264.72 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -71,042,757.53 | -- |
其他 | -- | -937,366.66 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 96,680,490.85 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 278,606,202.70 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 966,140,682.04 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -687,534,479.34 | -- |
备注 | |||
