报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 370,742,430.27 | 693,718,673.57 | 489,260,746.50 |
收到的税费返还 | 21,166,344.33 | 38,119,446.32 | 33,238,811.34 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 18,931,636.34 | 65,100,440.95 | 49,859,204.11 |
经营活动现金流入小计 | 410,840,410.94 | 796,938,560.84 | 572,358,761.95 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 173,980,394.69 | 369,664,685.79 | 295,448,239.74 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 59,520,945.56 | 171,963,814.09 | 114,109,140.13 |
支付的各项税费 | 30,802,977.63 | 48,015,300.02 | 49,369,516.71 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 45,019,737.43 | 103,637,908.61 | 46,362,048.18 |
经营活动现金流出小计 | 309,324,055.31 | 693,281,708.51 | 505,288,944.76 |
经营活动产生的现金流量净额 | 101,516,355.63 | 103,656,852.33 | 67,069,817.19 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 26,683,525.05 | 22,056,345.39 | 1,699,866.47 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 253,499.38 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 26,683,525.05 | 22,309,844.77 | 1,699,866.47 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 16,077,337.52 | 81,446,712.93 | 60,205,874.69 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 170,000,000.00 | 54,687,315.14 | -- |
投资活动现金流出小计 | 186,077,337.52 | 136,134,028.07 | 60,205,874.69 |
投资活动产生的现金流量净额 | -159,393,812.47 | -113,824,183.30 | -58,506,008.22 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | 690,100,000.00 |
取得借款收到的现金 | 210,000,000.00 | 874,877,357.32 | 794,877,357.32 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 112,376,199.40 | 180,000,000.00 | 192,483,513.89 |
筹资活动现金流入小计 | 322,376,199.40 | 1,744,977,357.32 | 1,677,460,871.21 |
偿还债务支付的现金 | 430,474,085.00 | 787,046,690.00 | 708,579,290.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,801,231.87 | 123,917,532.95 | 122,914,429.55 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 100,876,946.70 | 52,675,229.01 | 51,057,225.73 |
筹资活动现金流出小计 | 533,152,263.57 | 963,639,451.96 | 882,550,945.28 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -210,776,064.17 | 781,337,905.36 | 794,909,925.93 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,387,323,098.06 | 598,572,392.54 | 598,572,392.54 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,127,658,903.27 | 1,387,323,098.06 | 1,413,752,080.47 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 196,202,558.53 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 5,844,009.66 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 15,093,284.58 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,336,332.08 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 259,786.22 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 11,408.15 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -46,636,450.30 | -- |
财务费用 | -- | -44,605,540.37 | -- |
投资损失 | -- | -7,958,625.00 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,078,970.44 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 3,775,510.54 | -- |
存货的减少 | -- | -17,387,361.26 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -64,492,468.17 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 59,337,086.54 | -- |
其他 | -- | -2,251,635.87 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 103,656,852.33 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,387,323,098.06 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 598,572,392.54 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 788,750,705.52 | -- |
备注 | 递延收益摊销调入其他 |