现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 138,171,635.51 | 721,716,921.95 | 538,546,363.70 |
收到的税费返还 | 4,988,306.24 | 39,896,610.23 | 32,878,300.18 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 6,607,731.15 | 7,359,469.43 | 5,327,157.47 |
经营活动现金流入小计 | 149,767,672.90 | 768,973,001.61 | 576,751,821.35 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 111,817,813.40 | 491,202,636.96 | 404,077,814.88 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 46,870,591.17 | 209,743,160.23 | 151,220,203.87 |
支付的各项税费 | 3,481,344.84 | 15,521,457.26 | 19,696,284.84 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 16,589,458.36 | 85,295,512.32 | 81,999,767.87 |
经营活动现金流出小计 | 178,759,207.77 | 801,762,766.77 | 656,994,071.46 |
经营活动产生的现金流量净额 | -28,991,534.87 | -32,789,765.16 | -80,242,250.11 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 1,874,193.53 | 50,038,244.14 | 35,933,909.21 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 200,000.00 | 3,167,000.00 | 1,633,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 93,288,000.00 | 2,119,555,500.00 | 1,602,437,500.00 |
投资活动现金流入小计 | 95,362,193.53 | 2,172,760,744.14 | 1,640,004,409.21 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 13,528,484.37 | 42,845,041.87 | 36,456,550.71 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 64,386,000.00 | 1,948,534,781.38 | 1,553,352,614.70 |
投资活动现金流出小计 | 77,914,484.37 | 1,991,379,823.25 | 1,589,809,165.41 |
投资活动产生的现金流量净额 | 17,447,709.16 | 181,380,920.89 | 50,195,243.80 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 |
取得借款收到的现金 | -- | 245,235,396.98 | 170,840,760.70 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 66,264,689.03 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 66,264,689.03 | 249,235,396.98 | 174,840,760.70 |
偿还债务支付的现金 | 3,114,776.00 | 332,290,320.31 | 108,343,957.89 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,018,850.24 | 8,727,001.11 | 7,124,580.72 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 64,914,148.82 | 56,571,935.68 | 45,764,222.19 |
筹资活动现金流出小计 | 69,047,775.06 | 397,589,257.10 | 161,232,760.80 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,783,086.03 | -148,353,860.12 | 13,607,999.90 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 95,136,107.16 | 93,164,227.53 | 97,465,758.11 |
期末现金及现金等价物余额 | 80,982,908.17 | 95,136,107.16 | 83,339,696.88 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -117,562,073.67 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 38,935,786.43 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 23,048,191.86 | -- |
无形资产摊销 | -- | 4,196,322.26 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 6,300,454.41 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 493,937.63 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,462,672.43 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -47,650,158.34 | -- |
财务费用 | -- | 8,197,496.92 | -- |
投资损失 | -- | -1,744,358.02 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -19,746,410.00 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 3,954,058.12 | -- |
存货的减少 | -- | -7,316,394.24 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -6,920,526.09 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -2,588,100.00 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -32,789,765.16 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 95,136,107.16 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 93,164,227.53 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 1,971,879.63 | -- |
备注 | |||
