报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 280,691,166.49 | 1,520,630,953.13 | 892,060,720.31 |
收到的税费返还 | 11,701,892.08 | 48,213,534.08 | 37,042,738.46 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,106,429.12 | 21,773,310.85 | 18,737,447.74 |
经营活动现金流入小计 | 293,499,487.69 | 1,590,617,798.06 | 947,840,906.51 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 152,590,293.98 | 470,001,726.72 | 398,916,368.92 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 63,712,286.20 | 187,703,777.72 | 139,429,869.80 |
支付的各项税费 | 33,023,846.62 | 126,131,951.82 | 90,445,100.95 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 12,436,517.23 | 39,213,926.80 | 24,391,433.79 |
经营活动现金流出小计 | 261,762,944.03 | 823,051,383.06 | 653,182,773.46 |
经营活动产生的现金流量净额 | 31,736,543.66 | 767,566,415.00 | 294,658,133.05 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 284,586,771.75 | 863,812,373.34 | 699,941,111.07 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 400,000.00 | 400,000.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 460.18 | 314,538.27 | 89,397.12 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 284,587,231.93 | 864,526,911.61 | 700,430,508.19 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 143,054,287.75 | 840,438,293.93 | 702,642,517.97 |
投资支付的现金 | 377,317,021.83 | 695,699,984.86 | 488,599,984.86 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 2,373,496.44 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 520,371,309.58 | 1,538,511,775.23 | 1,191,242,502.83 |
投资活动产生的现金流量净额 | -235,784,077.65 | -673,984,863.62 | -490,811,994.64 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
取得借款收到的现金 | 125,460,000.00 | 712,884,882.93 | 531,988,895.80 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 307,900,000.00 | 167,900,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 125,460,000.00 | 1,025,784,882.93 | 704,888,895.80 |
偿还债务支付的现金 | 89,719,447.12 | 475,197,925.88 | 284,843,884.28 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 47,587,974.54 | 267,247,056.57 | 190,661,250.34 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 75,942,196.74 | 104,426,070.13 | 43,938,515.71 |
筹资活动现金流出小计 | 213,249,618.40 | 846,871,052.58 | 519,443,650.33 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -87,789,618.40 | 178,913,830.35 | 185,445,245.47 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 360,302,787.28 | 87,807,405.55 | 87,807,405.55 |
期末现金及现金等价物余额 | 68,465,634.89 | 360,302,787.28 | 77,098,789.43 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 179,083,254.05 | -- |
加:资产减值准备 | -- | -236,083.94 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 25,124,067.62 | -- |
无形资产摊销 | -- | 221,348,204.64 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 28,518,859.52 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 226,132.00 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,052,173.34 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -13,195,149.42 | -- |
财务费用 | -- | 203,978,990.07 | -- |
投资损失 | -- | 267,636.25 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -8,893,599.59 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 2,089,712.75 | -- |
存货的减少 | -- | -14,313,092.70 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 34,575,411.32 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 94,577,627.54 | -- |
其他 | -- | 694,896.22 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 767,566,415.00 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 360,302,787.28 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 87,807,405.55 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 272,495,381.73 | -- |
备注 |