现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,452,454,680.34 | 12,583,847,190.54 | 8,629,130,777.61 |
收到的税费返还 | 185,590,338.79 | 679,465,087.93 | 448,510,420.03 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 57,718,544.29 | 71,904,497.11 | 58,354,613.42 |
经营活动现金流入小计 | 3,695,763,563.42 | 13,335,216,775.58 | 9,135,995,811.06 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,269,553,399.24 | 8,173,638,058.69 | 6,055,969,603.10 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 475,470,550.76 | 1,494,196,755.01 | 1,149,461,282.86 |
支付的各项税费 | 119,451,021.61 | 589,201,586.41 | 440,401,158.61 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 358,546,866.48 | 1,654,254,891.46 | 1,110,817,524.78 |
经营活动现金流出小计 | 3,223,021,838.09 | 11,911,291,291.57 | 8,756,649,569.35 |
经营活动产生的现金流量净额 | 472,741,725.33 | 1,423,925,484.01 | 379,346,241.71 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 3,966,647.56 | 114,450,549.58 | 93,384,584.68 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 212,824.75 | 122,468.98 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 873,257,765.24 | 5,293,861,732.40 | 4,577,633,583.36 |
投资活动现金流入小计 | 877,224,412.80 | 5,410,525,106.73 | 4,673,140,637.02 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 13,820,355.55 | 1,144,162,340.55 | 353,779,842.57 |
投资支付的现金 | -- | 163,817,344.33 | 161,210,070.19 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 912,778,610.70 | 5,994,206,739.23 | 4,794,014,034.45 |
投资活动现金流出小计 | 926,598,966.25 | 7,302,186,424.11 | 5,309,003,947.21 |
投资活动产生的现金流量净额 | -49,374,553.45 | -1,891,661,317.38 | -635,863,310.19 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 1,285,544,756.09 | 525,352,870.04 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 1,285,544,756.09 | 525,352,870.04 |
偿还债务支付的现金 | 2,168,725.86 | 598,812,719.11 | 363,401,783.29 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,581,002.28 | 347,486,622.12 | 345,170,841.94 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,369,075.03 | 142,121,414.23 | 80,784,819.13 |
筹资活动现金流出小计 | 21,118,803.17 | 1,088,420,755.46 | 789,357,444.36 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -21,118,803.17 | 197,124,000.63 | -264,004,574.32 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 928,610,191.97 | 1,147,290,462.56 | 1,147,290,462.56 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,327,662,140.22 | 928,610,191.97 | 631,923,067.60 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 1,184,860,635.48 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 128,302,497.97 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 27,735,619.83 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,247,032.52 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 9,143,767.73 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 75,556.75 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -231,677.22 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -278,885,117.78 | -- |
财务费用 | -- | 12,309,051.10 | -- |
投资损失 | -- | -118,426,736.27 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -49,538,133.96 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 42,106,087.81 | -- |
存货的减少 | -- | 551,602,455.74 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -173,137,682.88 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -13,763,684.58 | -- |
其他 | -- | 26,123,617.85 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 1,423,925,484.01 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 928,610,191.97 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,147,290,462.56 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -218,680,270.59 | -- |
备注 | |||
