现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 129,789,479.06 | 571,053,045.27 | 361,459,816.95 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 5,757,143.08 | 30,932,125.11 | 30,088,338.59 |
经营活动现金流入小计 | 135,546,622.14 | 601,985,170.38 | 391,548,155.54 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 62,980,777.09 | 416,794,149.47 | 255,391,128.45 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,763,500.81 | 115,816,296.05 | 93,435,017.28 |
支付的各项税费 | 2,322,016.58 | 32,270,150.47 | 27,834,447.96 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 12,539,324.57 | 47,659,495.76 | 44,006,761.57 |
经营活动现金流出小计 | 104,605,619.05 | 612,540,091.75 | 420,667,355.26 |
经营活动产生的现金流量净额 | 30,941,003.09 | -10,554,921.37 | -29,119,199.72 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 130,000,000.00 | 772,060,500.00 | 615,126,499.99 |
取得投资收益收到的现金 | 942,587.15 | 5,269,283.05 | 4,273,543.20 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 41,380.59 | 15,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 30,000,000.00 | 30,292,500.00 | -- |
投资活动现金流入小计 | 160,942,587.15 | 807,663,663.64 | 619,415,043.19 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 13,485,755.03 | 37,811,113.02 | 30,892,353.61 |
投资支付的现金 | 30,000,000.00 | 672,000,000.00 | 517,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 40,000,000.00 | 60,000,000.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 83,485,755.03 | 769,811,113.02 | 547,892,353.61 |
投资活动产生的现金流量净额 | 77,456,832.12 | 37,852,550.62 | 71,522,689.58 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 10,000,000.00 | 48,000,000.00 | 48,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 10,000,000.00 | 48,000,000.00 | 48,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 1,500,000.00 | 18,000,000.00 | 18,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 405,352.77 | 9,861,390.00 | 9,491,640.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 4,126,358.35 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 1,905,352.77 | 31,987,748.35 | 27,491,640.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 8,094,647.23 | 16,012,251.65 | 20,508,360.00 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 133,134,644.63 | 88,528,980.11 | 88,528,980.11 |
期末现金及现金等价物余额 | 249,579,919.06 | 133,134,644.63 | 152,805,307.82 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 20,340,965.38 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 9,348,817.38 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 10,465,678.20 | -- |
无形资产摊销 | -- | 942,584.71 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -19,663.79 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 29,763.65 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -4,958,567.77 | -- |
财务费用 | -- | -1,144,235.56 | -- |
投资损失 | -- | -1,214.39 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,733,262.03 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 1,042,656.31 | -- |
存货的减少 | -- | -75,420,815.66 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -60,427,817.35 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 90,252,286.22 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -10,554,921.37 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 133,134,644.63 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 88,528,980.11 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 44,605,664.52 | -- |
备注 | |||
