现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 797,298,772.13 | 2,877,575,035.21 | 2,050,979,712.77 |
收到的税费返还 | 6,400,200.15 | 59,525,469.76 | 52,022,523.04 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 12,785,260.88 | 16,286,554.76 | 8,861,169.47 |
经营活动现金流入小计 | 816,484,233.16 | 2,953,387,059.73 | 2,111,863,405.28 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 755,270,739.55 | 2,793,027,705.86 | 2,237,890,446.83 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,963,583.69 | 89,145,075.37 | 61,830,962.07 |
支付的各项税费 | 16,278,005.30 | 64,581,723.84 | 47,836,376.07 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 10,190,365.95 | 24,629,349.35 | 26,344,362.97 |
经营活动现金流出小计 | 810,702,694.49 | 2,971,383,854.42 | 2,373,902,147.94 |
经营活动产生的现金流量净额 | 5,781,538.67 | -17,996,794.69 | -262,038,742.66 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 38,194,378.18 | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | 7,105,487.07 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 58,625.00 | 32,827.65 | 4,290.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 58,625.00 | 38,227,205.83 | 7,109,777.07 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 15,634,077.37 | 159,919,165.67 | 83,694,152.06 |
投资支付的现金 | -- | 80,000,000.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 15,634,077.37 | 239,919,165.67 | 83,694,152.06 |
投资活动产生的现金流量净额 | -15,575,452.37 | -201,691,959.84 | -76,584,374.99 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 13,002,000.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 228,286,555.56 | 1,566,888,263.02 | 1,024,140,138.87 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 228,286,555.56 | 1,579,890,263.02 | 1,024,140,138.87 |
偿还债务支付的现金 | 259,500,000.00 | 1,400,687,916.67 | 786,636,938.89 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7,827,742.07 | 48,826,759.36 | 41,468,095.19 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,777,485.69 | 3,873,581.85 | 111,565,559.46 |
筹资活动现金流出小计 | 274,105,227.76 | 1,453,388,257.88 | 939,670,593.54 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -45,818,672.20 | 126,502,005.14 | 84,469,545.33 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 298,635,663.98 | 389,258,799.54 | 389,258,799.54 |
期末现金及现金等价物余额 | 241,930,267.49 | 298,355,163.98 | 136,913,613.61 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 140,051,724.96 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 10,184,514.45 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 37,117,558.24 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,956,279.03 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 274,674.43 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 77,808.37 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 15,539.40 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 14,053,940.92 | -- |
财务费用 | -- | 35,341,580.61 | -- |
投资损失 | -- | -8,619,720.68 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 2,893,614.61 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -6,784,395.64 | -- |
存货的减少 | -- | -27,131,802.84 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -226,778,017.88 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 4,843,872.27 | -- |
其他 | -- | 1,083,451.44 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -17,996,794.69 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 298,355,163.98 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 389,258,799.54 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -90,903,635.56 | -- |
备注 | |||
