现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 107,639,009.90 | 675,115,953.05 | 406,911,911.85 |
收到的税费返还 | 1,071,274.59 | 4,620,199.74 | 4,914,685.76 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,228,115.97 | 18,329,528.05 | 16,986,726.90 |
经营活动现金流入小计 | 110,938,400.46 | 698,065,680.84 | 428,813,324.51 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 141,020,109.64 | 429,637,290.99 | 310,717,134.00 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 55,396,202.83 | 191,492,497.08 | 139,565,868.87 |
支付的各项税费 | 15,441,218.05 | 74,037,781.65 | 67,564,818.08 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 27,603,456.14 | 60,640,457.15 | 71,843,705.29 |
经营活动现金流出小计 | 239,460,986.66 | 755,808,026.87 | 589,691,526.24 |
经营活动产生的现金流量净额 | -128,522,586.20 | -57,742,346.03 | -160,878,201.73 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 465,000,000.00 | 135,000,000.00 | 1,295,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 2,242,579.20 | 24,027,262.39 | 16,829,378.09 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 168,660.00 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 467,242,579.20 | 159,195,922.39 | 1,311,829,378.09 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 13,480,404.81 | 70,329,605.32 | 47,403,999.15 |
投资支付的现金 | 261,000,000.00 | 40,000,000.00 | 1,170,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 274,480,404.81 | 110,329,605.32 | 1,217,403,999.15 |
投资活动产生的现金流量净额 | 192,762,174.39 | 48,866,317.07 | 94,425,378.94 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 1,900,000.00 | 1,900,000.00 |
取得借款收到的现金 | 812,640.00 | 107,939,407.01 | 107,939,407.01 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 812,640.00 | 109,839,407.01 | 109,839,407.01 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,159,065.05 | 54,432,876.82 | 51,629,399.83 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 1,159,065.05 | 54,432,876.82 | 51,629,399.83 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -346,425.05 | 55,406,530.19 | 58,210,007.18 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 208,322,599.49 | 161,792,098.26 | 161,792,098.26 |
期末现金及现金等价物余额 | 272,215,762.63 | 208,322,599.49 | 153,549,282.65 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 74,224,095.90 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 1,271,647.76 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 33,798,362.60 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,462,327.27 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 272,376.02 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -28,666.36 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 53,821.59 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -496,000.00 | -- |
财务费用 | -- | 3,952,135.43 | -- |
投资损失 | -- | -20,188,282.97 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -5,987,738.57 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 7,339,284.35 | -- |
存货的减少 | -- | -231,287.41 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -183,344,797.60 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 19,254,660.09 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -57,742,346.03 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 208,322,599.49 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 161,792,098.26 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 46,530,501.23 | -- |
备注 | |||
