现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 314,662,464.16 | 1,730,234,151.02 | 1,072,792,556.56 |
收到的税费返还 | 6,569,389.41 | 10,318,992.74 | 4,513,057.11 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 14,694,119.63 | 46,327,009.45 | 38,029,104.18 |
经营活动现金流入小计 | 335,925,973.20 | 1,786,880,153.21 | 1,115,334,717.85 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 198,314,941.22 | 473,465,120.83 | 289,157,794.38 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 124,962,838.12 | 356,526,082.30 | 253,538,110.05 |
支付的各项税费 | 133,797,309.31 | 419,234,528.21 | 280,259,197.22 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 14,916,737.35 | 49,977,520.91 | 32,646,174.64 |
经营活动现金流出小计 | 471,991,826.00 | 1,299,203,252.25 | 855,601,276.29 |
经营活动产生的现金流量净额 | -136,065,852.80 | 487,676,900.96 | 259,733,441.56 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 1,740,000,000.00 | 7,590,000,000.00 | 5,810,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 12,552,597.62 | 63,584,883.22 | 50,583,170.46 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 80,000.00 | 685,636.98 | 685,636.98 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1,752,632,597.62 | 7,654,270,520.20 | 5,861,268,807.44 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 55,875,608.84 | 87,638,582.78 | 72,357,246.96 |
投资支付的现金 | 1,300,000,000.00 | 7,210,000,000.00 | 5,410,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 600,000.00 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,356,475,608.84 | 7,297,638,582.78 | 5,482,357,246.96 |
投资活动产生的现金流量净额 | 396,156,988.78 | 356,631,937.42 | 378,911,560.48 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 5,600,000.00 | 5,600,000.00 |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 5,600,000.00 | 5,600,000.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 401,539,459.38 | 401,539,459.38 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,845,926.00 | 36,321,357.35 | 28,020,192.83 |
筹资活动现金流出小计 | 3,845,926.00 | 437,860,816.73 | 429,559,652.21 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3,845,926.00 | -432,260,816.73 | -423,959,652.21 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 575,648,241.33 | 156,776,150.30 | 156,776,150.30 |
期末现金及现金等价物余额 | 833,638,929.51 | 575,648,241.33 | 379,154,954.87 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 1,474,676,946.49 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 46,188,532.95 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 130,570,121.23 | -- |
无形资产摊销 | -- | 5,477,577.43 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 6,678,332.38 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -194,436.54 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 347,440.97 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -5,276,409.62 | -- |
财务费用 | -- | 4,162,987.26 | -- |
投资损失 | -- | -51,186,287.92 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -15,066,993.72 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 32,400,081.54 | -- |
存货的减少 | -- | -492,665,491.37 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -668,146,132.89 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -23,797,424.31 | -- |
其他 | -- | 28,263,710.94 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 487,676,900.96 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 575,648,241.33 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 156,776,150.30 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 418,872,091.03 | -- |
备注 | |||
