现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 64,965,736.84 | 434,665,492.96 | 356,783,553.45 |
收到的税费返还 | 81.05 | 1,296,121.06 | 1,301,640.97 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 32,453,392.90 | 26,885,686.59 | 16,817,142.71 |
经营活动现金流入小计 | 97,419,210.79 | 462,847,300.61 | 374,902,337.13 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 53,250,031.08 | 239,317,255.92 | 180,337,676.09 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,022,067.64 | 91,118,516.72 | 70,292,325.12 |
支付的各项税费 | 4,778,782.52 | 80,012,651.01 | 74,269,778.91 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 17,971,351.20 | 34,475,110.40 | 28,854,323.33 |
经营活动现金流出小计 | 99,022,232.44 | 444,923,534.05 | 353,754,103.45 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,603,021.65 | 17,923,766.56 | 21,148,233.68 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 2,093,592,736.83 | 7,352,249,997.01 | 5,875,802,814.00 |
取得投资收益收到的现金 | 10,328,144.97 | 109,976,131.10 | 60,555,759.83 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 151,000.00 | 10,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 15,298,095.99 | -1,904.01 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 2,690.83 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 2,103,923,572.63 | 7,477,675,224.10 | 5,936,366,669.82 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10,058,067.04 | 22,856,650.14 | 16,232,613.50 |
投资支付的现金 | 2,038,998,356.12 | 7,066,000,266.67 | 5,670,770,266.67 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 1,800,000.00 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 2,049,056,423.16 | 7,090,656,916.81 | 5,687,002,880.17 |
投资活动产生的现金流量净额 | 54,867,149.47 | 387,018,307.29 | 249,363,789.65 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 16,837,952.00 | 26,837,952.00 |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 16,837,952.00 | 26,837,952.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 9,608,347.56 | 9,608,347.56 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 23,570,608.20 | 12,711,684.73 | 4,909,672.25 |
筹资活动现金流出小计 | 23,570,608.20 | 22,320,032.29 | 14,518,019.81 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -23,570,608.20 | -5,482,080.29 | 12,319,932.19 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 628,859,694.69 | 229,399,701.13 | 229,399,701.13 |
期末现金及现金等价物余额 | 658,553,214.31 | 628,859,694.69 | 512,231,656.65 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 8,287,100.61 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 4,380,472.51 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 20,628,731.09 | -- |
无形资产摊销 | -- | 232,284.18 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,415,514.75 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -5,975.88 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 12,720,604.03 | -- |
财务费用 | -- | 2,399,454.12 | -- |
投资损失 | -- | -122,606,038.84 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -29,531,067.31 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -4,193,923.62 | -- |
存货的减少 | -- | 57,774,019.00 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 25,924,974.50 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -60,487,716.12 | -- |
其他 | -- | 7,945,002.71 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 17,923,766.56 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 628,859,694.69 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 229,399,701.13 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 399,459,993.56 | -- |
备注 | |||
