现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 118,695,004.15 | 435,578,181.09 | 303,364,577.03 |
收到的税费返还 | -- | 28,128.00 | 1,845,164.01 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 7,901,826.95 | 8,587,650.28 | 8,291,640.81 |
经营活动现金流入小计 | 126,596,831.10 | 444,193,959.37 | 313,501,381.85 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 51,403,535.63 | 179,952,752.59 | 124,444,953.06 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,140,997.10 | 52,402,714.31 | 41,621,767.53 |
支付的各项税费 | 18,268,827.06 | 30,215,584.10 | 20,405,859.49 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 13,904,146.61 | 33,166,083.88 | 25,332,255.21 |
经营活动现金流出小计 | 103,717,506.40 | 295,737,134.88 | 211,804,835.29 |
经营活动产生的现金流量净额 | 22,879,324.70 | 148,456,824.49 | 101,696,546.56 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 520,122,187.45 | 1,714,137,359.36 | 1,163,901,059.03 |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 410.00 | 557.52 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 520,122,597.45 | 1,714,137,916.88 | 1,163,901,059.03 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 30,954,560.97 | 84,180,194.73 | 26,908,488.59 |
投资支付的现金 | 1,181,125,833.33 | 2,002,995,573.55 | 1,508,748,500.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,212,080,394.30 | 2,087,175,768.28 | 1,535,656,988.59 |
投资活动产生的现金流量净额 | -691,957,796.85 | -373,037,851.40 | -371,755,929.56 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 693,825,872.27 | 6,340,896.00 |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 693,825,872.27 | 6,340,896.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 74,462,722.50 | 74,462,722.50 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,621,503.71 | 1,247,004.24 | 957,211.85 |
筹资活动现金流出小计 | 2,621,503.71 | 75,709,726.74 | 75,419,934.35 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,621,503.71 | 618,116,145.53 | -69,079,038.35 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 875,298,498.68 | 481,763,380.06 | 481,763,380.06 |
期末现金及现金等价物余额 | 203,598,522.82 | 875,298,498.68 | 142,624,958.71 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 109,891,164.01 | -- |
加：资产减值准备 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 14,409,832.65 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,231,688.66 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 177,570.74 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 5,756.10 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 4,884.36 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -167,544.39 | -- |
财务费用 | -- | -1,569,170.58 | -- |
投资损失 | -- | -9,172,954.66 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 264,890.56 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -427,397.42 | -- |
存货的减少 | -- | 1,914,395.33 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 9,270,757.28 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 17,987,638.98 | -- |
其他 | -- | 1,499,533.32 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 148,456,824.49 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 875,298,498.68 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 481,763,380.06 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 393,535,118.62 | -- |
备注 | |||
