现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 837,754,981.05 | 3,596,242,152.44 | 2,285,113,943.44 |
收到的税费返还 | 43,342,618.81 | 182,715,942.03 | 138,353,901.31 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,077,214.39 | 41,553,542.89 | 38,421,315.62 |
经营活动现金流入小计 | 884,174,814.25 | 3,820,511,637.36 | 2,461,889,160.37 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 928,395,091.39 | 3,374,774,676.62 | 2,180,815,803.36 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 49,978,321.62 | 213,888,442.68 | 156,044,333.41 |
支付的各项税费 | 9,002,064.02 | 53,591,132.82 | 33,748,560.17 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 19,199,009.64 | 74,653,815.22 | 61,475,659.80 |
经营活动现金流出小计 | 1,006,574,486.67 | 3,716,908,067.34 | 2,432,084,356.74 |
经营活动产生的现金流量净额 | -122,399,672.42 | 103,603,570.02 | 29,804,803.63 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 3,038,734.06 | 22,384,129.43 | 4,258,913.60 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 4,020,018.76 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 663,692.75 | 60,500,318.73 | 58,558,542.49 |
投资活动现金流入小计 | 3,702,426.81 | 86,904,466.92 | 62,817,456.09 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 22,388,982.07 | 74,384,110.87 | 37,738,135.43 |
投资支付的现金 | -- | 64,776,496.66 | 64,776,496.66 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 37,392,068.13 | 74,180,113.04 | 77,251,512.70 |
投资活动现金流出小计 | 59,781,050.20 | 213,340,720.57 | 179,766,144.79 |
投资活动产生的现金流量净额 | -56,078,623.39 | -126,436,253.65 | -116,948,688.70 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 718,794,995.20 | 4,900,000.00 | 4,900,000.00 |
取得借款收到的现金 | 294,306,829.21 | 577,169,223.75 | 486,534,893.74 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 13,491,558.61 | 107,006,271.68 | 67,821,778.80 |
筹资活动现金流入小计 | 1,026,593,383.02 | 689,075,495.43 | 559,256,672.54 |
偿还债务支付的现金 | 168,525,657.62 | 427,533,609.02 | 221,629,976.49 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,085,601.36 | 36,400,879.59 | 29,540,330.02 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,652,656.18 | 112,472,501.02 | 93,592,007.96 |
筹资活动现金流出小计 | 188,263,915.16 | 576,406,989.63 | 344,762,314.47 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 838,329,467.86 | 112,668,505.80 | 214,494,358.07 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 522,819,326.85 | 421,497,851.80 | 421,497,851.80 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,179,646,886.75 | 522,819,326.85 | 574,200,409.95 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 130,886,829.27 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 39,332,152.72 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 54,907,882.09 | -- |
无形资产摊销 | -- | 3,601,844.40 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 6,866,190.60 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -638,792.58 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,023,158.60 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 204,290.52 | -- |
财务费用 | -- | 24,253,664.10 | -- |
投资损失 | -- | 5,924,293.15 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 566,092.66 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 2,344,284.95 | -- |
存货的减少 | -- | -211,655,152.57 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -27,737,640.29 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 55,386,841.01 | -- |
其他 | -- | 5,256,276.38 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 103,603,570.02 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 522,819,326.85 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 421,497,851.80 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 101,321,475.05 | -- |
备注 | |||
