现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 127,741,143.48 | 972,312,346.77 | 732,959,557.53 |
收到的税费返还 | 3,177,435.09 | 20,709,861.10 | 9,952,145.86 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 7,360,512.90 | 6,230,881.00 | 4,622,704.60 |
经营活动现金流入小计 | 138,279,091.47 | 999,253,088.87 | 747,534,407.99 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 200,681,020.05 | 561,988,583.47 | 554,773,057.77 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,365,128.85 | 79,229,577.26 | 57,684,863.95 |
支付的各项税费 | 10,517,577.77 | 67,766,103.54 | 36,562,281.54 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 8,984,873.79 | 46,852,822.98 | 21,602,573.40 |
经营活动现金流出小计 | 244,548,600.46 | 755,837,087.25 | 670,622,776.66 |
经营活动产生的现金流量净额 | -106,269,508.99 | 243,416,001.62 | 76,911,631.33 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 580,000,000.00 | 350,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 11,692,105.56 | 10,104,466.67 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | 537,879.07 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 591,692,105.56 | 360,642,345.74 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 44,606,664.19 | 250,577,542.20 | 182,508,516.10 |
投资支付的现金 | -- | 465,600,000.00 | 300,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 44,606,664.19 | 716,177,542.20 | 482,508,516.10 |
投资活动产生的现金流量净额 | -44,606,664.19 | -124,485,436.64 | -121,866,170.36 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 24,629,200.00 | 24,629,200.00 |
取得借款收到的现金 | 67,280,318.22 | 167,292,543.50 | 138,046,208.08 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 67,280,318.22 | 191,921,743.50 | 162,675,408.08 |
偿还债务支付的现金 | 24,000,000.00 | 88,314,237.94 | 89,067,902.52 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 893,461.59 | 41,899,668.97 | 41,142,085.68 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 347,724.19 | 1,307,706.29 | 825,965.80 |
筹资活动现金流出小计 | 25,241,185.78 | 131,521,613.20 | 131,035,954.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 42,039,132.44 | 60,400,130.30 | 31,639,454.08 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 412,275,164.23 | 208,098,824.58 | 208,098,824.58 |
期末现金及现金等价物余额 | 303,380,266.21 | 388,002,566.89 | 195,415,521.28 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 254,799,474.65 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 749,434.98 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 30,164,232.86 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,429,342.29 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 105,486.44 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -380,266.67 | -- |
财务费用 | -- | 1,270,609.37 | -- |
投资损失 | -- | -10,222,772.22 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -855,325.23 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 6,497,130.34 | -- |
存货的减少 | -- | -76,980,207.16 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -140,832,762.85 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 179,840,809.18 | -- |
其他 | -- | -2,169,184.36 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 243,416,001.62 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 388,002,566.89 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 208,098,824.58 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 179,903,742.31 | -- |
备注 | |||
