现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 125,642,314.96 | 592,920,360.25 | 429,702,248.79 |
收到的税费返还 | 1,861,132.32 | 2,518,213.97 | 2,014,727.49 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 8,709,028.81 | 43,348,335.69 | 26,396,907.27 |
经营活动现金流入小计 | 136,212,476.09 | 638,786,909.91 | 458,113,883.55 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 151,088,229.39 | 461,768,631.99 | 387,373,117.04 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,635,227.70 | 71,758,136.88 | 52,927,147.77 |
支付的各项税费 | 5,190,672.06 | 35,247,870.44 | 27,025,711.10 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 23,648,778.39 | 68,182,831.90 | 50,810,270.16 |
经营活动现金流出小计 | 197,562,907.54 | 636,957,471.21 | 518,136,246.07 |
经营活动产生的现金流量净额 | -61,350,431.45 | 1,829,438.70 | -60,022,362.52 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 97,300,000.00 | 724,950,000.00 | 666,297,070.00 |
取得投资收益收到的现金 | 4,100,648.76 | 3,044,845.82 | 2,901,335.33 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 15,906.67 | 13,640.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 101,400,648.76 | 728,010,752.49 | 669,212,045.33 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,731,574.71 | 72,145,361.97 | 57,354,597.00 |
投资支付的现金 | 87,500,000.00 | 572,700,000.00 | 493,700,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 2,147,674.18 | 2,147,674.18 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 91,231,574.71 | 646,993,036.15 | 553,202,271.18 |
投资活动产生的现金流量净额 | 10,169,074.05 | 81,017,716.34 | 116,009,774.15 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 490,000.00 | 490,000.00 |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 4,072,625.72 |
筹资活动现金流入小计 | -- | 490,000.00 | 4,562,625.72 |
偿还债务支付的现金 | -- | 5,776,800.64 | 5,174,574.02 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 17,985,872.51 | 14,864,100.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 593,222.48 | 6,804,315.00 | 5,769,151.17 |
筹资活动现金流出小计 | 593,222.48 | 30,566,988.15 | 25,807,825.19 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -593,222.48 | -30,076,988.15 | -21,245,199.47 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 152,903,807.42 | 100,053,629.41 | 100,053,629.41 |
期末现金及现金等价物余额 | 101,122,437.45 | 152,903,807.42 | 134,887,008.60 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 26,010,106.91 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 46,973,696.67 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 31,619,831.79 | -- |
无形资产摊销 | -- | 5,120,826.56 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,840,382.00 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -642,201.09 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 7,477,335.79 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 20,615,302.94 | -- |
财务费用 | -- | 413,640.43 | -- |
投资损失 | -- | -6,010,890.07 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -8,301,794.22 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -1,239,169.61 | -- |
存货的减少 | -- | -4,342,554.13 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -171,581,932.18 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 49,246,059.09 | -- |
其他 | -- | 558,341.04 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 1,829,438.70 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 152,903,807.42 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 100,053,629.41 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 52,850,178.01 | -- |
备注 | |||
