现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 78,969,724.81 | 449,943,845.75 | 203,502,879.69 |
收到的税费返还 | 19,775,225.17 | 19,515,017.15 | 19,515,017.15 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 10,746,504.71 | 50,617,110.36 | 36,400,376.50 |
经营活动现金流入小计 | 109,491,454.69 | 520,075,973.26 | 259,418,273.34 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 66,845,249.30 | 266,536,375.06 | 196,281,972.86 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,165,570.98 | 153,903,309.09 | 115,692,121.23 |
支付的各项税费 | 36,365,463.98 | 52,847,701.05 | 52,858,845.15 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 35,695,992.36 | 116,568,149.28 | 90,663,823.50 |
经营活动现金流出小计 | 173,072,276.62 | 589,855,534.48 | 455,496,762.74 |
经营活动产生的现金流量净额 | -63,580,821.93 | -69,779,561.22 | -196,078,489.40 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 1,946,349.83 | 623,752.50 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 6,500.00 | 6,500.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 304,500,000.00 | 154,500,000.00 |
投资活动现金流入小计 | -- | 306,452,849.83 | 155,130,252.50 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9,170,143.99 | 75,190,262.39 | 61,642,881.14 |
投资支付的现金 | 3,240,000.00 | 12,574,800.00 | 12,574,800.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 180,000,000.00 | 301,000,000.00 | 301,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 192,410,143.99 | 388,765,062.39 | 375,217,681.14 |
投资活动产生的现金流量净额 | -192,410,143.99 | -82,312,212.56 | -220,087,428.64 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | 546,698,113.21 |
取得借款收到的现金 | -- | 546,698,113.21 | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 546,698,113.21 | 546,698,113.21 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,648,950.30 | 44,079,120.00 | 44,079,120.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 615,000.00 | 7,795,250.80 | 5,606,302.41 |
筹资活动现金流出小计 | 2,263,950.30 | 51,874,370.80 | 49,685,422.41 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,263,950.30 | 494,823,742.41 | 497,012,690.80 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 690,721,529.98 | 347,989,561.35 | 347,989,561.35 |
期末现金及现金等价物余额 | 432,466,613.76 | 690,721,529.98 | 428,836,334.11 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -64,960,515.54 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 23,867,110.21 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 27,135,851.31 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,358,222.83 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 4,619,246.78 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -226,322.31 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 4,195.82 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 12,057,339.77 | -- |
投资损失 | -- | -1,946,349.83 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -24,797,111.08 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -90,611,539.20 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 7,827,723.97 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 23,828,411.59 | -- |
其他 | -- | 1,379,872.98 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -69,779,561.22 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 690,721,529.98 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 347,989,561.35 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 342,731,968.63 | -- |
备注 | |||
