报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 336,532,737.88 | 1,136,245,825.63 | 843,491,241.04 |
收到的税费返还 | 11,575,258.68 | 59,833,633.29 | 38,334,005.32 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 656,478.57 | 6,210,942.67 | 10,339,369.63 |
经营活动现金流入小计 | 348,764,475.13 | 1,202,290,401.59 | 892,164,615.99 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 215,995,344.58 | 584,490,144.51 | 504,117,829.42 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 74,720,876.98 | 231,134,501.27 | 179,600,698.61 |
支付的各项税费 | 1,519,513.69 | 22,765,914.48 | 4,251,758.47 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 19,733,051.04 | 46,200,515.59 | 34,859,338.17 |
经营活动现金流出小计 | 311,968,786.29 | 884,591,075.85 | 722,829,624.67 |
经营活动产生的现金流量净额 | 36,795,688.84 | 317,699,325.74 | 169,334,991.32 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 398,230.09 | 635,500.00 | 556,637.18 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 959,864,274.72 | 1,078,019,715.86 | 712,306,309.57 |
投资活动现金流入小计 | 960,262,504.81 | 1,078,655,215.86 | 712,862,946.75 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 24,079,726.12 | 158,812,623.27 | 77,215,492.96 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 927,976,520.00 | 1,258,228,230.00 | 884,160,580.00 |
投资活动现金流出小计 | 952,056,246.12 | 1,417,040,853.27 | 961,376,072.96 |
投资活动产生的现金流量净额 | 8,206,258.69 | -338,385,637.41 | -248,513,126.21 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 155,895.00 | 155,895.00 |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 155,895.00 | 155,895.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 33,833,426.80 | 34,379,724.45 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 200,000.00 | 630,000.00 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 200,000.00 | 34,463,426.80 | 34,379,724.45 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -200,000.00 | -34,307,531.80 | -34,223,829.45 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 177,560,737.46 | 226,205,389.42 | 226,205,389.42 |
期末现金及现金等价物余额 | 219,792,795.68 | 177,560,737.46 | 121,028,448.14 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 225,538,304.58 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 7,912,313.44 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 59,904,003.39 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,870,524.44 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 10,117,426.14 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -344,654.96 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,021,142.85 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 1,109,754.00 | -- |
财务费用 | -- | -6,152,346.07 | -- |
投资损失 | -- | -6,380,412.02 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,529,706.28 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 138,519.18 | -- |
存货的减少 | -- | -29,409,205.16 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -87,563,405.58 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 141,467,067.79 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 317,699,325.74 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 177,560,737.46 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 226,205,389.42 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -48,644,651.96 | -- |
备注 |